/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+106.4%
ROIC ?
5.8%
DCF Мәні ?
26.41
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1882
2019-03-01 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%47.0
VaR 95% ?
%4.95
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.97
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.35
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%39.5
26.08.2025 → 22.06.2026
Асимметрия ?
1.50
Parametrik%4.95
Historik%3.77
Cornish-Fisher%2.32
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.47), TRAMA-99 çizgisinin %8.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 0.47
TRAMA: 0.5147
Айырмашылық: %-8.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
0.5x
Сектор: 5.4x
F/K 0.5x — sektör medyanının (5.4x) %91 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.63x
Сектор: 1.03x
PD/DD 1.63x — sektör medyanının %58 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
1.1x
Сектор: 2.7x
EV/EBITDA 1.1x — sektör medyanının (2.7x) %60 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.98x
Borç/Özkaynak 1.98x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
18.5x
Faiz karşılama 18.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+106.4%
Artı %106.4 beklenen değer (0.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.41 | PD/DD hedefi: 0.54 | EV/EBITDA hedefi: 1.17 | DCF hedefi: 1.41
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%5.8) – WACC (%9.0) farkı -3.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 18.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.8
ROIC (%5.8) sermaye maliyetinin (9.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
26.41
DCF modeli 26.41 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %5520.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.47
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
0.5x
vs 5.4x
Sektör medyanının %91 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.63x
vs 1.03x
Sektörden %58 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.1x
vs 2.7x
Sektörden %60 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.8
vs %9.0 WACC
ROIC 3.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
URR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.