/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
$375.4
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Değerleme
Potansiyel?
-1.0%
ROIC ?
12.9%
DCF Değer ?
59.59
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
7221
1997-12-18 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%42.6
VaR 95% ?
%4.36
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.19
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.18
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%30.3
15.10.2025 → 20.03.2026
Çarpıklık ?
2.19
Parametrik%4.36
Historik%2.99
Cornish-Fisher%1.23
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (979.82), TRAMA-99 çizgisi (1020.66) ile yakın seviyede (%-4.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 979.82
TRAMA: 1020.6625
Fark: %-4.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%17.1
Net kâr marjı %17.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +3.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%29.0
ROE %29.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%45.5
FAVÖK marjı %45.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%39.3
Hasılat başına brüt kâr %39.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
23.2x
Sektör: 27.7x
F/K 23.2x — sektör medyanına (27.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
6.64x
Sektör: 4.59x
PD/DD 6.64x — sektör medyanının (4.59x) %45 üzerinde.
EV/EBITDA
10.3x
Sektör: 16.3x
EV/EBITDA 10.3x — sektör medyanının (16.3x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
0.76x
Cari oran 0.76x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.67x
Borç/Özkaynak 1.67x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
10.5x
Faiz karşılama 10.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.8
Hasılat yıllık %11.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+21.1
Net kâr yıllık %21.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 4.8B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -3.0B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-1.0%
Eksi %1.0 beklenen değer (974.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 1159.05 | PD/DD hedefi: 728.96 | EV/EBITDA hedefi: 1563.62 | DCF hedefi: 246.09
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 10.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.9
ROIC (%12.9) sermaye maliyetini hafifçe (4.4 puan) aşıyor.
WACC: %8.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
59.59
DCF (59.59) güncel fiyatın %93.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 984.38
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$375.4
Güncel fiyat Graham değerinin %61.9 üzerinde ($375.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
23.2x
vs 27.7x
Sektör medyanının %16 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.64x
vs 4.59x
Sektörden %45 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.3x
vs 16.3x
Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.9
vs %8.5 WACC
ROIC 4.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.7
vs %44.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
URI — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.