/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+36.3%
ROIC ?
17.5%
DCF Мәні ?
139.24
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6744
1999-11-10 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%29.5
VaR 95% ?
%2.97
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.24
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.56
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%21.0
11.02.2026 → 27.03.2026
Асимметрия ?
-0.70
Parametrik%2.97
Historik%2.94
Cornish-Fisher%3.12
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (103.01), TRAMA-99 çizgisi (104.00) ile yakın seviyede (%-1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 103.01
TRAMA: 104.0004
Айырмашылық: %-1.0
Табыстылық
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%19.7
ROE %19.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
15.8x
Сектор: 27.7x
F/K 15.8x — sektör medyanının (27.7x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
5.55x
Сектор: 4.59x
PD/DD 5.55x — sektör medyanının (4.59x) %21 üzerinde.
EV/EBITDA
9.5x
Сектор: 16.3x
EV/EBITDA 9.5x — sektör medyanının (16.3x) %42 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
1.30x
Cari oran 1.30x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.85x
Borç/Özkaynak 1.85x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
11.8x
Faiz karşılama 11.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-3.7
Hasılat yıllık %-3.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+4.1
Net kâr yıllık %4.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+36.3%
Artı %36.3 beklenen değer (140.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 192.69 | PD/DD hedefi: 93.70 | EV/EBITDA hedefi: 177.52 | DCF hedefi: 139.24
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%17.5) – WACC (%8.1) farkı +9.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 11.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 61/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.5
ROIC (%17.5) sermaye maliyetini 9.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
139.24
DCF modeli 139.24 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %34.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 103.39
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
15.8x
vs 27.7x
Sektör medyanının %43 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.55x
vs 4.59x
Sektörden %21 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.5x
vs 16.3x
Sektörden %42 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.5
vs %8.1 WACC
ROIC 9.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.1
vs %13.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
UPS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.