/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED1.9
Ucuz
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Сводка надежности Lothien
71/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (71/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte AED7M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-44.3 geriledi (AED12M → AED7M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+69.2 arttı. Şirket büyüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.5. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.46x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (AED7M) ama FCF negatif (-AED84M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.6. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.72. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+193.0 artabilir (AED7M → AED19M).
Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-19
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%32.8
VaR 95% ?
%3.53
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.93
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.85
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%42.8
18.02.2026 → 16.08.2026
Асимметрия ?
0.39
Parametrik%3.53
Historik%3.49
Cornish-Fisher%3.12
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+33.0%
ROIC ?
-0.8%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-44.3 düşerek 6.6M AED oldu
Yıllık net kâr %-24.8 geriledi
Hasılat çeyreklik %-5.0 düştü (257.9M AED)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+69.2)
Brüt kâr marjı düşük: %18.9
Brüt marj değişimi: %-2.7 puan
Net kâr marjı düşük: %2.5
FAVÖK çeyreklik %-19.1 düştü (21.9M AED)
FAVÖK marjı düşük: %8.5
Toplam borç: 320.4M AED
Net borç: 8.4M AED
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.09x
Cari oran güçlü: 2.46x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 312.0M AED
İşletme nakit akışı negatif: -46.3M AED
Serbest nakit akışı negatif: -84.4M AED — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.2
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar %-5.0 küçüldü → 4.6B AED
Özkaynak: 3.5B AED (%-3.3)
İşletme kârı pozitif: 10.7M AED
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.4x (Faiz: 4.9M AED)
Ödenmiş sermaye: 2.9B AED
Net işletme sermayesi pozitif: 1.0B AED
İşletme sermayesi değişimi: %-13.2
CAPEX: 38.1M AED (Hasılatın %14.8'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.2
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.60 AED
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%2.5
Net kâr marjı %2.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.5
ROE %9.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.5
FAVÖK marjı %8.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%18.9
Hasılat başına brüt kâr %18.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-29.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-29.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
5.6x
Сектор: 8.1x
F/K 5.6x — sektör medyanının (8.1x) %31 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.72x
Сектор: 1.31x
PD/DD 0.72x — sektör medyanının (1.31x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.8x
Сектор: 6.1x
EV/EBITDA 5.8x — sektör medyanı (6.1x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
2.46x
Cari oran 2.46x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
19.8x
Faiz karşılama 19.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+69.2
Hasılat yıllık %69.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-24.8
Net kâr yıllık %-24.8 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+33.0%
Artı %33.0 beklenen değer (0.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.09 | EV/EBITDA hedefi: 0.63
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%-0.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 19.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.8
ROIC (%-0.8) sermaye maliyetinin (11.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.2
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
AED1.9
Graham içsel değer: AED1.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.6x
vs 8.1x
Sektör medyanının %31 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.72x
vs 1.31x
Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.8x
vs 6.1x
Sektörden %5 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.8
vs %11.2 WACC
ROIC 12.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%38.7
vs %48.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %38.7
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.59), TRAMA-99 çizgisi (0.60) ile yakın seviyede (%-1.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 0.59
TRAMA: 0.60
Разница: %-1.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
UPP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.