/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
66/100
Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED1.9
Ucuz
Active Metric?
2/4
Confidence?
56%
Lothien Robustness Summary
71/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (71/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte AED7M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-44.3 geriledi (AED12M → AED7M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+69.2 arttı. Şirket büyüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.5. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.46x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (AED7M) ama FCF negatif (-AED84M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.6. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.72. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+193.0 artabilir (AED7M → AED19M).
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%32.9
VaR 95% ?
%3.53
daily max loss
VaR 99% ?
%4.94
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.85
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%42.8
18.02.2026 → 16.08.2026
Skewness ?
0.38
Parametrik%3.53
Historik%3.49
Cornish-Fisher%3.13
Return Distribution
Valuation
Potential?
+33.0%
ROIC ?
-0.8%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-44.3 düşerek 6.6M AED oldu
Yıllık net kâr %-24.8 geriledi
Hasılat çeyreklik %-5.0 düştü (257.9M AED)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+69.2)
Brüt kâr marjı düşük: %18.9
Brüt marj değişimi: %-2.7 puan
Net kâr marjı düşük: %2.5
FAVÖK çeyreklik %-19.1 düştü (21.9M AED)
FAVÖK marjı düşük: %8.5
Toplam borç: 320.4M AED
Net borç: 8.4M AED
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.09x
Cari oran güçlü: 2.46x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 312.0M AED
İşletme nakit akışı negatif: -46.3M AED
Serbest nakit akışı negatif: -84.4M AED — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.2
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar %-5.0 küçüldü → 4.6B AED
Özkaynak: 3.5B AED (%-3.3)
İşletme kârı pozitif: 10.7M AED
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.4x (Faiz: 4.9M AED)
Ödenmiş sermaye: 2.9B AED
Net işletme sermayesi pozitif: 1.0B AED
İşletme sermayesi değişimi: %-13.2
CAPEX: 38.1M AED (Hasılatın %14.8'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.2
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.60 AED
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%2.5
Net kâr marjı %2.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.5
ROE %9.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.5
FAVÖK marjı %8.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%18.9
Hasılat başına brüt kâr %18.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-29.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-29.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
F/K Oranı
5.6x
Sector: 8.1x
F/K 5.6x — sektör medyanının (8.1x) %31 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.72x
Sector: 1.30x
PD/DD 0.72x — sektör medyanının (1.30x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.8x
Sector: 6.1x
EV/EBITDA 5.8x — sektör medyanı (6.1x) ile uyumlu.
Indebtedness
Cari Oran
2.46x
Cari oran 2.46x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
19.8x
Faiz karşılama 19.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+69.2
Hasılat yıllık %69.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-24.8
Net kâr yıllık %-24.8 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+33.0%
Artı %33.0 beklenen değer (0.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.08 | EV/EBITDA hedefi: 0.63
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%-0.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 19.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.8
ROIC (%-0.8) sermaye maliyetinin (11.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.2
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
AED1.9
Graham içsel değer: AED1.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
5.6x
vs 8.1x
Sektör medyanının %31 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.72x
vs 1.30x
Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.8x
vs 6.1x
Sektörden %5 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.8
vs %11.2 WACC
ROIC 12.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%38.7
vs %48.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %38.7
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.59), TRAMA-99 çizgisi (0.60) ile yakın seviyede (%-1.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 0.59
TRAMA: 0.60
Difference: %-1.2
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
UPP — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.