/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
42/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED1.2
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+61.3%
قيمة DCF ?
0.43
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
66
2026-05-27 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
65 أيام
التقلب السنوي ?
%28.4
VaR 95% ?
%3.26
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.48
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.82
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%26.4
18.06.2026 → 16.08.2026
الانحراف ?
0.55
Parametrik%3.26
Historik%3.19
Cornish-Fisher%2.90
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.56), TRAMA-99 çizgisi (0.56) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 0.564
TRAMA: 0.564
الفرق: %+0.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%4.3
Net kâr marjı %4.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -139.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.2
ROE %9.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.0
FAVÖK marjı %10.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%21.5
Hasılat başına brüt kâr %21.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
5.3x
القطاع: 10.8x
F/K 5.3x — sektör medyanının (10.8x) %51 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.66x
القطاع: 2.16x
PD/DD 0.66x — sektör medyanının (2.16x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.6x
القطاع: 8.8x
EV/EBITDA 5.6x — sektör medyanının (8.8x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
2.47x
Cari oran 2.47x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
18.2x
Faiz karşılama 18.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+66.3
Hasılat yıllık %66.3 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+102.9
Net kâr yıllık %102.9 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+61.3%
Artı %61.3 beklenen değer (0.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.06 | PD/DD hedefi: 1.69 | EV/EBITDA hedefi: 0.89 | DCF hedefi: 0.43
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 18.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 52/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.43
DCF (0.43) güncel fiyatın %23.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.56
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
AED1.2
Graham içsel değer: AED1.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
5.3x
vs 10.8x
Sektör medyanının %51 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.66x
vs 2.16x
Sektörden %69 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.6x
vs 8.8x
Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%43.1
vs %53.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %43.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
UPP — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.