/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
58/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Оценка стоимости
Потенциал?
+147.7%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
9861
1988-02-29 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%40.9
VaR 95% ?
%4.21
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.97
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.61
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%20.3
26.02.2026 → 03.06.2026
Асимметрия ?
0.88
Parametrik%4.21
Historik%4.08
Cornish-Fisher%3.25
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.65), TRAMA-99 çizgisi (0.65) ile yakın seviyede (%-0.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 0.65
TRAMA: 0.654
Разница: %-0.6
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
2.0x
Сектор: 9.0x
F/K 2.0x — sektör medyanının (9.0x) %78 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.52x
Сектор: 2.35x
PD/DD 0.52x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.5x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 0.5x — sektör medyanının (4.0x) %86 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
755.7x
Faiz karşılama 755.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+147.7%
Artı %147.7 beklenen değer (1.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 1.95 | PD/DD hedefi: 1.95 | EV/EBITDA hedefi: 1.95
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 755.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 85/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
2.0x
vs 9.0x
Sektör medyanının %78 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.52x
vs 2.35x
Sektörden %78 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.5x
vs 4.0x
Sektörden %86 daha düşük EV/EBITDA
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
UOS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.