/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
76/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
72/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
€26.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
74/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (74/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €5.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+136.5 arttı (€2.4B → €5.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+136.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+300.9 arttı (€12.6B → €50.6B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+300.9 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.69x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.74x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€6.7B) kârın %120'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+290.4 arttı (€2.8B → €10.9B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.2. Makul değerleme aralığında.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.84. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %65.1. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 76/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%22.6
VaR 95% ?
%2.34
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.32
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.19
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.1
24.02.2026 → 04.06.2026
Асимметрия ?
-0.12
Parametrik%2.34
Historik%1.93
Cornish-Fisher%2.19
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+49.4%
ROIC ?
16.6%
Значение DCF ?
131.70
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+136.5
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+300.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %47.1
Net kâr marjı: %11.1
FAVÖK marjı: %21.5
Toplam borç: 32.1B EUR
Net borç: 27.4B EUR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.98x
Cari oran < 1: 0.74x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 4.7B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 8.6B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 6.7B EUR
ROE yüksek: %34.6 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA: %7.3
Ödenmiş sermaye: 2.2B EUR
Net işletme sermayesi negatif: -7.5B EUR — kısa vadeli baskı
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+10.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 53.39 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%11.1
Net kâr marjı %11.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -7.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%65.1
ROE %65.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%21.5
FAVÖK marjı %21.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%47.1
Hasılat başına brüt kâr %47.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
9.2x
Сектор: 17.5x
F/K 9.2x — sektör medyanının (17.5x) %47 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
7.84x
Сектор: 4.04x
PD/DD 7.84x — sektör medyanının %94 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
8.0x
Сектор: 13.1x
EV/EBITDA 8.0x — sektör medyanının (13.1x) %39 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
0.74x
Cari oran 0.74x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.98x
Borç/Özkaynak 1.98x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
18.9x
Faiz karşılama 18.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+300.9
Hasılat yıllık %300.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+136.5
Net kâr yıllık %136.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 3.1B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.9B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+49.4%
Artı %49.4 beklenen değer (88.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 124.61 | PD/DD hedefi: 39.76 | EV/EBITDA hedefi: 96.44 | DCF hedefi: 131.70
Damodaran Değerleme
72/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (72/100). ROIC (%16.6) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 18.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.6
ROIC (%16.6) sermaye maliyetini 8.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
131.70
DCF modeli 131.70 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %123.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 58.95
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
€26.4
Güncel fiyat Graham değerinin %55.2 üzerinde (€26.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.2x
vs 17.5x
Sektör medyanının %47 altında — ucuz
PD/DD Oranı
7.84x
vs 4.04x
Sektörden %94 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.0x
vs 13.1x
Sektörden %39 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.6
vs %8.1 WACC
ROIC 8.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.4
vs %21.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.4
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (58.95), TRAMA-99 çizgisinin %10.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 58.95
TRAMA: 53.39
Разница: %+10.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
UNV0 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.