/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
31/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
$82.6
Pahalı
Active Metric?
3/4
Confidence?
64%
Valuation
Potential?
+20.1%
DCF Value ?
37.23
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Data
Data ?
10032
1986-11-06 → 2026-09-03
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%23.0
VaR 95% ?
%2.27
daily max loss
VaR 99% ?
%3.26
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.01
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%12.1
08.01.2026 → 03.03.2026
Skewness ?
0.50
Parametrik%2.27
Historik%2.03
Cornish-Fisher%1.96
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (94.45), TRAMA-99 çizgisinin %7.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 94.45
TRAMA: 88.2564
Difference: %+7.0
Profitability
Net Kâr Marjı
%7.7
Net kâr marjı %7.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.5
ROE %6.5 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
F/K Oranı
21.1x
Sector: 18.6x
F/K 21.1x — sektör medyanının (18.6x) %13 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.37x
Sector: 3.13x
PD/DD 1.37x — sektör medyanının (3.13x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Indebtedness
Borç / Özkaynak
0.35x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.1
Hasılat yıllık %0.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-23.5
Net kâr yıllık %-23.5 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 342.7M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 261.4M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+20.1%
Artı %20.1 beklenen değer (112.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 98.53 | PD/DD hedefi: 217.38 | DCF hedefi: 37.23
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 73/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
37.23
DCF (37.23) güncel fiyatın %60.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 93.44
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$82.6
Güncel fiyat Graham değerinin %11.6 üzerinde ($82.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
21.1x
vs 18.6x
Sektör medyanının %13 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.37x
vs 3.13x
Sektörden %56 daha ucuz (defter değerine göre)
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
UNM — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.