/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-29.4%
ROIC ?
23.8%
DCF Мәні ?
378.28
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
556
2024-05-30 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%23.5
VaR 95% ?
%2.38
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.39
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.92
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%16.5
26.11.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.18
Parametrik%2.38
Historik%2.37
Cornish-Fisher%2.28
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1490.00), TRAMA-99 çizgisi (1450.39) ile yakın seviyede (%+2.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 1490.0
TRAMA: 1450.3913
Айырмашылық: %+2.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
16.0x
Сектор: 15.2x
F/K 16.0x — sektör medyanının (15.2x) %5 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
12.10x
Сектор: 4.79x
PD/DD 12.10x — sektör medyanının %153 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
12.3x
Сектор: 7.6x
EV/EBITDA 12.3x — sektör medyanının (7.6x) %62 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
230.9x
Faiz karşılama 230.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-29.4%
Eksi %29.4 beklenen değer (1051.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1414.57 | PD/DD hedefi: 700.83 | EV/EBITDA hedefi: 919.60 | DCF hedefi: 378.28
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 230.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%23.8
ROIC (%23.8) sermaye maliyetini 9.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
378.28
DCF (378.28) güncel fiyatın %74.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1490.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
16.0x
vs 15.2x
Sektör medyanının %5 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
12.10x
vs 4.79x
Sektörden %153 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.3x
vs 7.6x
Sektörden %62 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%23.8
vs %14.8 WACC
ROIC 9.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
UNITDSPR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.