/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
50/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED4.9
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Lothien Sağlamlık Özeti
36/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (36/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte AED3M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-26.4 geriledi (AED4M → AED3M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-70.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.7. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.54x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (AED3M) ama FCF negatif (-AED959,000). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.8. Makul değerleme aralığında.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-10.4 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+47.6 artabilir (AED3M → AED5M).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%18.4
VaR 95% ?
%2.04
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.82
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%1.82
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%30.0
21.08.2025 → 16.10.2026
Çarpıklık ?
-3.90
Parametrik%2.04
Historik%0.00
Cornish-Fisher%1.97
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-13.4%
ROIC ?
6.0%
DCF Değer ?
0.78
Borç Döngüsü?
Daralma
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-26.4 düşerek 3.1M AED oldu
Yıllık net kâr %-70.0 geriledi
Hasılat çeyreklik %+3.1 büyüdü (113.6M AED)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.8)
Brüt kâr marjı: %33.5
Brüt marj değişimi: %+2.8 puan
Net kâr marjı düşük: %2.7
FAVÖK çeyreklik %-6.3 düştü (10.9M AED)
FAVÖK marjı düşük: %9.6
Toplam borç %+12.4 arttı → 179.8M AED
Net borç hasılatın üzerinde: 146.4M AED
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.89x
Cari oran < 1: 0.91x — likidite riski
Nakit %+14.3 arttı → 33.4M AED
İşletme nakit akışı pozitif: 1.0M AED
Serbest nakit akışı negatif: -959,000 AED — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.2
ROA düşük: %0.9
Toplam varlıklar: 358.7M AED (%+4.5)
Özkaynak %-10.4 azaldı → 94.9M AED
İşletme kârı pozitif: 5.2M AED
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.3x (Faiz: 2.5M AED)
Ödenmiş sermaye: 38.8M AED
Net işletme sermayesi negatif: -21.6M AED — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-105.5
CAPEX: 2.0M AED (Hasılatın %1.7'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+10.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 4.30 AED
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%2.7
Net kâr marjı %2.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.0
ROE %17.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.6
FAVÖK marjı %9.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%33.5
Hasılat başına brüt kâr %33.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
10.8x
Sektör: 14.3x
F/K 10.8x — sektör medyanına (14.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.95x
Sektör: 1.58x
PD/DD 1.95x — sektör medyanının (1.58x) %23 üzerinde.
EV/EBITDA
7.1x
Sektör: 8.6x
EV/EBITDA 7.1x — sektör medyanı (8.6x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
0.91x
Cari oran 0.91x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.8x
Net Borç/EBITDA 3.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.89x
Borç/Özkaynak 1.89x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
5.1x
Faiz karşılama 5.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.8
Hasılat yıllık %2.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-70.0
Net kâr yıllık %-70.0 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-13.4%
Eksi %13.4 beklenen değer (4.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 3.75 | PD/DD hedefi: 4.05 | EV/EBITDA hedefi: 5.75 | DCF hedefi: 1.19
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%6.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı 5.1x — güçlü. Borç/EBITDA 3.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 36/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 65/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.0
ROIC (%6.0) sermaye maliyetinin (9.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.78
DCF (0.78) güncel fiyatın %83.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4.76
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
AED4.9
Graham içsel değer: AED4.9. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
10.8x
vs 14.3x
Sektör medyanının %24 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.95x
vs 1.58x
Sektörden %23 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.1x
vs 8.6x
Sektörden %17 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.0
vs %9.8 WACC
ROIC 3.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.0
vs %10.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.0
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (4.76), TRAMA-99 çizgisinin %10.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 4.76
TRAMA: 4.30
Fark: %+10.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
UNIKAI — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.