/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
73/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+63.6%
ROIC ?
20.5%
DCF Мәні ?
50.26
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1463
2020-11-17 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%35.8
VaR 95% ?
%3.71
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.24
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.56
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%34.4
29.10.2025 → 09.06.2026
Асимметрия ?
0.88
Parametrik%3.71
Historik%3.27
Cornish-Fisher%2.84
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (8.21), TRAMA-99 çizgisinin %7.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 8.21
TRAMA: 7.6288
Айырмашылық: %+7.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
8.6x
Сектор: 13.6x
F/K 8.6x — sektör medyanının (13.6x) %37 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.91x
Сектор: 3.32x
PD/DD 3.91x — sektör medyanının (3.32x) %18 üzerinde.
EV/EBITDA
2.4x
Сектор: 5.1x
EV/EBITDA 2.4x — sektör medyanının (5.1x) %54 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.50x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
59.8x
Faiz karşılama 59.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+63.6%
Artı %63.6 beklenen değer (13.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 12.95 | PD/DD hedefi: 7.76 | EV/EBITDA hedefi: 17.66 | DCF hedefi: 24.63
Damodaran Değerleme
73/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (73/100). ROIC (%20.5) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 59.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.5
ROIC (%20.5) sermaye maliyetini 7.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
50.26
DCF modeli 50.26 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %512.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 8.21
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
8.6x
vs 13.6x
Sektör medyanının %37 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.91x
vs 3.32x
Sektörden %18 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.4x
vs 5.1x
Sektörden %54 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.5
vs %12.9 WACC
ROIC 7.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
UNI — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.