/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
57/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$3.0
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$5M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$18M) kârın %387'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 33.3. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%36.3
VaR 95% ?
%3.76
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.32
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.35
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%34.4
29.10.2025 → 09.06.2026
الانحراف ?
0.91
Parametrik%3.76
Historik%3.34
Cornish-Fisher%2.89
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-1.4%
ROIC ?
20.2%
قيمة DCF ?
12.36
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (4.6M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-21.6 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (94.0M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+12.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %62.5
Net kâr marjı düşük: %4.8
FAVÖK yatay seyrede (19.6M AUD)
FAVÖK marjı: %20.8
Toplam borç: 80.2M AUD
Net borç: 56.9M AUD
Borç/Özkaynak oranı: 0.61x
Cari oran < 1: 0.93x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 23.3M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 17.6M AUD
ROE düşük: %3.4
ROA düşük: %1.7
Toplam varlıklar: 260.9M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 132.5M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 16.0M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 13.0x (Faiz: 1.5M AUD)
Ödenmiş sermaye: 76.7M AUD
Net işletme sermayesi negatif: -4.4M AUD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 3.2M AUD (Hasılatın %3.4'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.5
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 7.58 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %23
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%4.8
Net kâr marjı %4.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.8
ROE %13.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.8
FAVÖK marjı %20.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%62.5
Hasılat başına brüt kâr %62.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
33.3x
القطاع: 21.7x
F/K 33.3x — sektör medyanının (21.7x) %53 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.59x
القطاع: 3.02x
PD/DD 4.59x — sektör medyanının %52 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
8.5x
القطاع: 10.5x
EV/EBITDA 8.5x — sektör medyanı (10.5x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.93x
Cari oran 0.93x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.61x
Borç/Özkaynak 0.61x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.0x
Faiz karşılama 13.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.9
Hasılat yıllık %12.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-21.6
Net kâr yıllık %-21.6 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 6.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 5.2M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-1.4%
Eksi %1.4 beklenen değer (7.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5.03 | PD/DD hedefi: 5.38 | EV/EBITDA hedefi: 9.79 | DCF hedefi: 12.36
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%20.2) – WACC (%12.9) farkı +7.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 13.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.2
ROIC (%20.2) sermaye maliyetini 7.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
12.36
DCF modeli 12.36 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %56.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 7.92
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$3.0
Graham içsel değer: A$3.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
33.3x
vs 21.7x
Sektör medyanının %53 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.59x
vs 3.02x
Sektörden %52 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.5x
vs 10.5x
Sektörden %19 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.2
vs %12.9 WACC
ROIC 7.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.8
vs %20.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.8
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (7.92), TRAMA-99 çizgisi (7.58) ile yakın seviyede (%+4.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 7.92
TRAMA: 7.58
الفرق: %+4.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
UNI — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.