/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
27/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
15/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.8438 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
43%
Бағалау
Әлеует?
+86.0%
ROIC ?
-8.6%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
2973
2015-01-08 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
-
VaR 95% ?
%0.00
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%0.00
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%0.00
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
-
11.09.2025 → 13.07.2026
Асимметрия ?
-15.78
Parametrik%0.00
Historik-
Cornish-Fisher%-0.00
Табыс бөлінуі
Инфляцияға бейімделген деректер?
Reel net kâr %123.7 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel ROE %-0.5 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| Тоқсан | ТБИ жылдық | Deflator | Номиналды таза пайда | Нақты таза пайда | Нақты өсу | Номиналды кіріс | Нақты кіріс | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12 | %65 | ×2.23 | ₺-1M | ₺-2M | %-123.7 | ₺0 | ₺0 | %-0.5 |
| 2023/6 | %38 | ×3.06 | ₺3M | ₺10M | %-91.7 | ₺0 | ₺0 | %7.1 |
| 2022/12 | %64 | ×3.67 | ₺-31M | ₺-115M | %-707.7 | ₺68M | ₺249M | %-44.0 |
| 2022/6 | %79 | ×4.23 | ₺-4M | ₺-19M | %-106.0 | ₺20M | ₺85M | — |
| 2021/12 | %36 | ×6.02 | ₺-52M | ₺-312M | — | ₺551,721 | ₺3M | — |
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (9.30), TRAMA-99 çizgisinin %6.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 9.3
TRAMA: 9.9516
Айырмашылық: %-6.5
Табыстылық
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-6.8
ROE %-6.8 — negatif özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-6.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
PD/DD Oranı
0.46x
Сектор: 2.05x
PD/DD 0.46x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
0.20x
Cari oran 0.20x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-0.0x
Faiz karşılama -0.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-100.0
Hasılat yıllık %-100.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+96.8
Zarar %96.8 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+86.0%
Artı %86.0 beklenen değer (17.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 27.90
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%-8.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
15/100
Yüksek borç riski (15/100). Faiz karşılama oranı -0.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 10/100 | Kalite: 22/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-8.6
ROIC (%-8.6) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.8438 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.46x
vs 2.05x
Sektörden %78 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-8.6
vs %40.8 WACC
ROIC 49.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
UMPAS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.