/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
49/100
Orta
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
15/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.8438 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Active Metric?
1/4
Confidence?
43%
Lothien Robustness Summary
23/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (23/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 8 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₺1M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-132.6 geriledi (₺3M → -₺1M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+96.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-100.0 düştü. Şirket daralmada.
Likidite Riski
Cari oran 0.20x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-1248.4 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.46. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-6.8. Şirket özsermayesini eritiyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-123.7 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-132.6) ama yıllık bazda artış (%+96.8). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+363.4 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-156.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Ölçülemedi
252 days
Annual Volatility ?
-
VaR 95% ?
-
daily max loss
VaR 99% ?
-
daily max loss
CVaR 95% ?
-
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
-
Skewness ?
nan
Parametrik-
Historik-
Cornish-Fisher%nan
Return Distribution
Valuation
Potential?
+77.5%
ROIC ?
-8.6%
Debt Cycle?
Daralma
Balance Sheet Analysis?
Q2023/12
Net kâr çeyreklik %-132.6 düşerek -1.0M TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+98.0
Yıllık hasılat daraldı (%-100.0)
FAVÖK çeyreklik %-1248.4 düştü (-36.4M TL)
Toplam borç: 86.8M TL
Net borç: 84.9M TL
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.11x
Cari oran < 1: 0.20x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 1.9M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 2.2M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 55.0M TL
ROE negatif: %-0.1 — zarar var
ROA düşük: %-0.1
Toplam varlıklar %+227.1 büyüdü → 1.4B TL
Özkaynak %+363.4 arttı → 813.5M TL
İşletme kârı negatif: -87.6M TL — faaliyet zararı
Faiz gideri: 235.0M TL
Ödenmiş sermaye: 39.8M TL
Net işletme sermayesi negatif: -183.3M TL — kısa vadeli baskı
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 9.95 TL
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %3
Inflation Adjusted Data?
Reel net kâr %123.7 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel ROE %-0.5 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| Quarter | CPI YoY | Deflator | Nominal Net Profit | Real Net Profit | Real Growth | Nominal Revenue | Real Revenue | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12 | %65 | ×2.23 | ₺-1M | ₺-2M | %-123.7 | ₺0 | ₺0 | %-0.5 |
| 2023/6 | %38 | ×3.06 | ₺3M | ₺10M | %-91.7 | ₺0 | ₺0 | %7.1 |
| 2022/12 | %64 | ×3.67 | ₺-31M | ₺-115M | %-707.7 | ₺68M | ₺249M | %-44.0 |
| 2022/6 | %79 | ×4.23 | ₺-4M | ₺-19M | %-106.0 | ₺20M | ₺85M | — |
| 2021/12 | %36 | ×6.02 | ₺-52M | ₺-312M | — | ₺551,721 | ₺3M | — |
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-6.8
ROE %-6.8 — negatif özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-6.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
PD/DD Oranı
0.46x
Sector: 1.28x
PD/DD 0.46x — sektör medyanının (1.28x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran
0.20x
Cari oran 0.20x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-0.0x
Faiz karşılama -0.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-100.0
Hasılat yıllık %-100.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+96.8
Zarar %96.8 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+77.5%
Artı %77.5 beklenen değer (16.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 26.06
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%-8.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
15/100
Yüksek borç riski (15/100). Faiz karşılama oranı -0.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 10/100 | Kalite: 22/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-8.6
ROIC (%-8.6) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.8438 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
0.46x
vs 1.28x
Sektörden %64 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-8.6
vs %40.8 WACC
ROIC 49.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (9.30), TRAMA-99 çizgisinin %6.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 9.30
TRAMA: 9.95
Difference: %-6.6
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
UMPAS — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.