/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
49/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
15/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.8438 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
43%
ملخص متانة لوذيان
23/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (23/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 8 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₺1M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-132.6 geriledi (₺3M → -₺1M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+96.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-100.0 düştü. Şirket daralmada.
Likidite Riski
Cari oran 0.20x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-1248.4 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.46. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-6.8. Şirket özsermayesini eritiyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-123.7 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-132.6) ama yıllık bazda artış (%+96.8). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+363.4 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-156.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Ölçülemedi
252 أيام
التقلب السنوي ?
-
VaR 95% ?
-
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
-
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
-
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
-
الانحراف ?
nan
Parametrik-
Historik-
Cornish-Fisher%nan
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+77.5%
ROIC ?
-8.6%
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2023/12
Net kâr çeyreklik %-132.6 düşerek -1.0M TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+98.0
Yıllık hasılat daraldı (%-100.0)
FAVÖK çeyreklik %-1248.4 düştü (-36.4M TL)
Toplam borç: 86.8M TL
Net borç: 84.9M TL
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.11x
Cari oran < 1: 0.20x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 1.9M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 2.2M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 55.0M TL
ROE negatif: %-0.1 — zarar var
ROA düşük: %-0.1
Toplam varlıklar %+227.1 büyüdü → 1.4B TL
Özkaynak %+363.4 arttı → 813.5M TL
İşletme kârı negatif: -87.6M TL — faaliyet zararı
Faiz gideri: 235.0M TL
Ödenmiş sermaye: 39.8M TL
Net işletme sermayesi negatif: -183.3M TL — kısa vadeli baskı
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 9.95 TL
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %3
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %123.7 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel ROE %-0.5 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12 | %65 | ×2.23 | ₺-1M | ₺-2M | %-123.7 | ₺0 | ₺0 | %-0.5 |
| 2023/6 | %38 | ×3.06 | ₺3M | ₺10M | %-91.7 | ₺0 | ₺0 | %7.1 |
| 2022/12 | %64 | ×3.67 | ₺-31M | ₺-115M | %-707.7 | ₺68M | ₺249M | %-44.0 |
| 2022/6 | %79 | ×4.23 | ₺-4M | ₺-19M | %-106.0 | ₺20M | ₺85M | — |
| 2021/12 | %36 | ×6.02 | ₺-52M | ₺-312M | — | ₺551,721 | ₺3M | — |
التحليل الأساسي والفني
الربحية
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-6.8
ROE %-6.8 — negatif özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-6.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
0.46x
القطاع: 1.28x
PD/DD 0.46x — sektör medyanının (1.28x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
0.20x
Cari oran 0.20x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-0.0x
Faiz karşılama -0.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-100.0
Hasılat yıllık %-100.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+96.8
Zarar %96.8 azaldı — iyileşme devam ediyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+77.5%
Artı %77.5 beklenen değer (16.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 26.06
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%-8.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
15/100
Yüksek borç riski (15/100). Faiz karşılama oranı -0.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 10/100 | Kalite: 22/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-8.6
ROIC (%-8.6) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.8438 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.46x
vs 1.28x
Sektörden %64 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-8.6
vs %40.8 WACC
ROIC 49.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (9.30), TRAMA-99 çizgisinin %6.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 9.30
TRAMA: 9.95
الفرق: %-6.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
UMPAS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.