ULVRUnilever

🇬🇧 LSE
4904.50
GBp
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
48/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
p22.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
50/100
Lothien Sağlamlık: Orta (50/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte p2.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+64.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-3.8 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %18.7. Her 100p satıştan 19p kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.52x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.79x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.2. Makul değerleme aralığında.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.74. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %29.8. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+18.0 artabilir (p2.0B → p2.4B).

Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-19
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%22.4
VaR 95% ?
%2.32
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.29
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.06
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.5
24.02.2026 → 04.06.2026
Асимметрия ?
0.20
Parametrik%2.32
Historik%2.09
Cornish-Fisher%2.07
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-17.8%
ROIC ?
17.4%
Значение DCF ?
31.74
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Cari oran < 1: 0.74x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 4.0B GBp
Ödenmiş sermaye: 2.2B GBp
Net işletme sermayesi negatif: -6.3B GBp — kısa vadeli baskı
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 4525.80 GBp
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %18.7
Net kâr marjı %18.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %30.5
ROE %30.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %22.1
FAVÖK marjı %22.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %46.9
Hasılat başına brüt kâr %46.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %13.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 13.2x Сектор: 15.3x
F/K 13.2x — sektör medyanına (15.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 7.74x Сектор: 3.27x
PD/DD 7.74x — sektör medyanının %137 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 11.2x Сектор: 8.9x
EV/EBITDA 11.2x — sektör medyanının (8.9x) %27 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.74x
Cari oran 0.74x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 2.03x
Borç/Özkaynak 2.03x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 10.9x
Faiz karşılama 10.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-3.8
Hasılat yıllık %-3.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+64.9
Net kâr yıllık %64.9 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-17.8%
Eksi %17.8 beklenen değer (4030.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 5931.63 | PD/DD hedefi: 2429.32 | EV/EBITDA hedefi: 3873.05 | DCF hedefi: 1226.12
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 10.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 37/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.4
ROIC (%17.4) sermaye maliyetini 6.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
31.74
DCF (31.74) güncel fiyatın %99.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4904.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
p22.2
Graham içsel değer: p22.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.2x vs 15.3x
Sektör medyanının %14 altında — ucuz
PD/DD Oranı
7.74x vs 3.27x
Sektörden %137 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.2x vs 8.9x
Sektörden %27 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.4 vs %11.3 WACC
ROIC 6.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.7 vs %22.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.7
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (4904.50), TRAMA-99 çizgisinin %8.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 4904.50
TRAMA: 4525.80
Разница: %+8.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ULVR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.