/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
p20.1
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-22.1%
ROIC ?
23.3%
DCF Мәні ?
37.69
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
9779
1988-07-01 → 2026-08-19
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%22.0
VaR 95% ?
%2.30
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.24
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.03
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%25.5
24.02.2026 → 04.06.2026
Асимметрия ?
0.21
Parametrik%2.30
Historik%1.99
Cornish-Fisher%2.03
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4628.00), TRAMA-99 çizgisi (4518.77) ile yakın seviyede (%+2.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 4628.0
TRAMA: 4518.7748
Айырмашылық: %+2.4
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%9.5
Net kâr marjı %9.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%19.3
FAVÖK marjı %19.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%45.0
Hasılat başına brüt kâr %45.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
20.0x
Сектор: 18.0x
F/K 20.0x — sektör medyanının (18.0x) %11 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
6.45x
Сектор: 3.09x
PD/DD 6.45x — sektör medyanının %109 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.8x
Сектор: 9.6x
EV/EBITDA 9.8x — sektör medyanının (9.6x) %2 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.76x
Cari oran 0.76x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.79x
Borç/Özkaynak 1.79x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
10.8x
Faiz karşılama 10.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-22.1%
Eksi %22.1 beklenen değer (3605.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 4134.28 | PD/DD hedefi: 2388.49 | EV/EBITDA hedefi: 4555.89 | DCF hedefi: 1157.00
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 10.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 43/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%23.3
ROIC (%23.3) sermaye maliyetini 11.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
37.69
DCF (37.69) güncel fiyatın %99.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4628.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
p20.1
Graham içsel değer: p20.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
20.0x
vs 18.0x
Sektör medyanının %11 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.45x
vs 3.09x
Sektörden %109 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.8x
vs 9.6x
Sektörden %2 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%23.3
vs %11.4 WACC
ROIC 11.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ULVR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.