/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
48/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
p22.2
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
ملخص متانة لوذيان
50/100
Lothien Sağlamlık: Orta (50/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte p2.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+64.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-3.8 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %18.7. Her 100p satıştan 19p kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.52x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.79x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.4. Makul değerleme aralığında.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.84. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %29.8. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+18.0 artabilir (p2.0B → p2.4B).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%22.4
VaR 95% ?
%2.31
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.28
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.06
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%25.5
24.02.2026 → 04.06.2026
الانحراف ?
0.20
Parametrik%2.31
Historik%2.09
Cornish-Fisher%2.07
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-17.9%
ROIC ?
17.4%
قيمة DCF ?
31.57
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Cari oran < 1: 0.74x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 4.0B GBp
Ödenmiş sermaye: 2.2B GBp
Net işletme sermayesi negatif: -6.3B GBp — kısa vadeli baskı
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+9.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 4525.64 GBp
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%18.7
Net kâr marjı %18.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%30.5
ROE %30.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%22.1
FAVÖK marjı %22.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%46.9
Hasılat başına brüt kâr %46.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
13.4x
القطاع: 15.4x
F/K 13.4x — sektör medyanına (15.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
7.84x
القطاع: 3.31x
PD/DD 7.84x — sektör medyanının %137 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
11.4x
القطاع: 9.0x
EV/EBITDA 11.4x — sektör medyanının (9.0x) %26 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.74x
Cari oran 0.74x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
2.03x
Borç/Özkaynak 2.03x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
10.9x
Faiz karşılama 10.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-3.8
Hasılat yıllık %-3.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+64.9
Net kâr yıllık %64.9 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-17.9%
Eksi %17.9 beklenen değer (4077.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 5979.42 | PD/DD hedefi: 2462.30 | EV/EBITDA hedefi: 3930.43 | DCF hedefi: 1241.50
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 10.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 37/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.4
ROIC (%17.4) sermaye maliyetini 6.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
31.57
DCF (31.57) güncel fiyatın %99.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4966.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
p22.2
Graham içsel değer: p22.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
13.4x
vs 15.4x
Sektör medyanının %13 altında — ucuz
PD/DD Oranı
7.84x
vs 3.31x
Sektörden %137 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.4x
vs 9.0x
Sektörden %26 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.4
vs %11.3 WACC
ROIC 6.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.7
vs %22.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.7
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (4966.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 4966.00
TRAMA: 4525.64
الفرق: %+9.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
ULVR — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.