/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
p20.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-22.1%
ROIC ?
23.3%
DCF Değer ?
37.69
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
9779
1988-07-01 → 2026-08-19
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%22.0
VaR 95% ?
%2.30
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.24
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.03
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%25.5
24.02.2026 → 04.06.2026
Çarpıklık ?
0.21
Parametrik%2.30
Historik%1.99
Cornish-Fisher%2.03
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4628.00), TRAMA-99 çizgisi (4518.77) ile yakın seviyede (%+2.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 4628.0
TRAMA: 4518.7748
Fark: %+2.4
Karlılık
Net Kâr Marjı
%9.5
Net kâr marjı %9.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%19.3
FAVÖK marjı %19.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%45.0
Hasılat başına brüt kâr %45.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
20.0x
Sektör: 18.0x
F/K 20.0x — sektör medyanının (18.0x) %11 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
6.45x
Sektör: 3.09x
PD/DD 6.45x — sektör medyanının %109 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.8x
Sektör: 9.6x
EV/EBITDA 9.8x — sektör medyanının (9.6x) %2 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.76x
Cari oran 0.76x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.79x
Borç/Özkaynak 1.79x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
10.8x
Faiz karşılama 10.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-22.1%
Eksi %22.1 beklenen değer (3605.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 4134.28 | PD/DD hedefi: 2388.49 | EV/EBITDA hedefi: 4555.89 | DCF hedefi: 1157.00
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 10.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 43/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%23.3
ROIC (%23.3) sermaye maliyetini 11.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
37.69
DCF (37.69) güncel fiyatın %99.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4628.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
p20.1
Graham içsel değer: p20.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
20.0x
vs 18.0x
Sektör medyanının %11 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.45x
vs 3.09x
Sektörden %109 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.8x
vs 9.6x
Sektörden %2 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%23.3
vs %11.4 WACC
ROIC 11.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
ULVR — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.