/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-22.8%
ROIC ?
10.5%
DCF Değer ?
4,597.75
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
5970
2002-08-12 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%22.6
VaR 95% ?
%2.37
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.34
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.29
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%20.6
18.02.2026 → 23.03.2026
Çarpıklık ?
0.07
Parametrik%2.37
Historik%2.08
Cornish-Fisher%2.27
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (11450.00), TRAMA-99 çizgisi (11605.11) ile yakın seviyede (%-1.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 11450.0
TRAMA: 11605.1084
Fark: %-1.3
Karlılık
Net Kâr Marjı
%10.5
Net kâr marjı %10.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -1.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.9
ROE %9.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.8
FAVÖK marjı %20.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%80.9
Hasılat başına brüt kâr %80.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Değerleme
F/K Oranı
36.4x
Sektör: 26.6x
F/K 36.4x — sektör medyanının (26.6x) %37 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.40x
Sektör: 3.66x
PD/DD 4.40x — sektör medyanının (3.66x) %20 üzerinde.
EV/EBITDA
19.1x
Sektör: 12.0x
EV/EBITDA 19.1x — sektör medyanının (12.0x) %59 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.75x
Cari oran 0.75x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.31x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
10.0x
Faiz karşılama 10.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+15.9
Hasılat yıllık %15.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+16.8
Net kâr yıllık %16.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-22.8%
Eksi %22.8 beklenen değer (8836.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 9191.47 | PD/DD hedefi: 9949.32 | EV/EBITDA hedefi: 7202.27 | DCF hedefi: 4597.75
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%10.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 10.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.5
ROIC (%10.5) sermaye maliyetinin (13.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4,597.75
DCF (4597.75) güncel fiyatın %59.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 11450.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
36.4x
vs 26.6x
Sektör medyanının %37 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.40x
vs 3.66x
Sektörden %20 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.1x
vs 12.0x
Sektörden %59 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.5
vs %13.3 WACC
ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.2
vs %20.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
ULTRACEMCO — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.