/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-22.8%
ROIC ?
10.5%
DCF Мәні ?
4,597.75
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
5970
2002-08-12 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%22.6
VaR 95% ?
%2.37
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.34
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.29
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%20.6
18.02.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.07
Parametrik%2.37
Historik%2.08
Cornish-Fisher%2.27
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (11450.00), TRAMA-99 çizgisi (11605.11) ile yakın seviyede (%-1.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 11450.0
TRAMA: 11605.1084
Айырмашылық: %-1.3
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%10.5
Net kâr marjı %10.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -1.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.9
ROE %9.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.8
FAVÖK marjı %20.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%80.9
Hasılat başına brüt kâr %80.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Бағалау
F/K Oranı
36.4x
Сектор: 26.6x
F/K 36.4x — sektör medyanının (26.6x) %37 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.40x
Сектор: 3.66x
PD/DD 4.40x — sektör medyanının (3.66x) %20 üzerinde.
EV/EBITDA
19.1x
Сектор: 12.0x
EV/EBITDA 19.1x — sektör medyanının (12.0x) %59 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.75x
Cari oran 0.75x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.31x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
10.0x
Faiz karşılama 10.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+15.9
Hasılat yıllık %15.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+16.8
Net kâr yıllık %16.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-22.8%
Eksi %22.8 beklenen değer (8836.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 9191.47 | PD/DD hedefi: 9949.32 | EV/EBITDA hedefi: 7202.27 | DCF hedefi: 4597.75
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%10.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 10.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.5
ROIC (%10.5) sermaye maliyetinin (13.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4,597.75
DCF (4597.75) güncel fiyatın %59.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 11450.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
36.4x
vs 26.6x
Sektör medyanının %37 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.40x
vs 3.66x
Sektörden %20 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.1x
vs 12.0x
Sektörden %59 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.5
vs %13.3 WACC
ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.2
vs %20.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ULTRACEMCO — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.