/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
81/100
Очень сильный
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
6/9
Нейтрально
Graham ?
S$0.8
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
99/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (99/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 13 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$65M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+170.3 arttı (S$24M → S$65M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+170.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+259.1 arttı (S$44M → S$158M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+259.1 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %41.3. Her 100S$ satıştan 41S$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$77M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 14.18x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+59.4 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+271.0 arttı (S$25M → S$93M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.6. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %26.9. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 81/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-36.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-23
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
223 дней
Годовая волатильность ?
%65.9
VaR 95% ?
%7.24
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.07
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.41
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%74.5
23.02.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-2.21
Parametrik%7.24
Historik%5.11
Cornish-Fisher%7.73
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+91.8%
ROIC ?
17.8%
Значение DCF ?
0.78
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+170.3
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+259.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %85.9
Net kâr marjı yüksek: %41.3
FAVÖK marjı güçlü: %59.0
Toplam borç: 6.4M SGD
Net nakit pozisyonunda: -77.4M SGD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 14.18x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 83.8M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 53.6M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 36.3M SGD
ROE: %14.5
ROA güçlü: %13.5 — varlıklar etkin kullanılıyor
Ödenmiş sermaye: 1.1B SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 343.2M SGD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-50.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.99 SGD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %76'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность
%41.3
Маржа чистой прибыли %41.3 — очень сильно. По сравнению с предыдущим кварталом -13.6 пункт снижение.
ROE - Рентабельность капитала (TTM)
%26.9
ROE %26.9 — высокая рентабельность капитала.
Маржа EBITDA
%59.0
Маржа EBITDA %59.0 — операционно очень эффективно.
Валовая рентабельность
%85.9
Валовая прибыль на выручку %85.9. Сильная ценовая власть.
Маржа свободного денежного потока (TTM)
%27.4
TTM свободный денежный поток составляет %27.4'i. Сильная генерация FCF — высокое качество прибыли.
Оценка
Коэфф. P/E
3.6x
Сектор: 15.4x
F/K 3.6x — медианы сектора (15.4x) %77 ниже. Привлекательно для стоимостного инвестирования.
Коэфф. P/B
1.20x
Сектор: 2.15x
PD/DD 1.20x — медианы сектора (2.15x) значительно ниже. Дёшево по балансовой стоимости.
EV/EBITDA
2.7x
Сектор: 6.8x
EV/EBITDA 2.7x — медианы сектора (6.8x) %60 ниже. Дёшево по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент
14.18x
Текущий коэффициент 14.18x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA
0.0x
Чистый долг/EBITDA 0.0x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал
0.01x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов
24303.3x
Покрытие процентов 24303.3x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г)
%+259.1
Выручка г/г %259.1 выросла (2026/6) — сильный рост. Расширение сектора и/или увеличение доли рынка.
Рост чистой прибыли (г/г)
%+170.3
Чистая прибыль г/г %170.3 выросла (2026/6) — исключительный рост прибыли.
Анализ сезонности
Q2 (Nis-Haz)
Исторически самый сильный квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 35.8M). Самый слабый квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль 21.0M).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
81/100
Очень высокий балл надёжности (81/100). Критерии оценки Дамодарана, анализа рисков Далио и качества баланса в значительной степени выполнены.
Очень сильный
Потенциал
+91.8%
Плюс %91.8 ожидаемая стоимость (0.94) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 1.47 | Целевой P/B: 0.96 | Целевой EV/EBITDA: 1.22 | Целевой DCF: 0.78
Оценка Дамодарана
66/100
Средний балл Дамодарана (66/100). ROIC (%17.8) – WACC (%14.5) разница +3.4 б.п. Способность создания стоимости ограничена.
Сильный
Анализ рисков Далио
99/100
Низкий долговой риск (99/100). Коэффициент покрытия процентов 24303.3x — сильно. Долг/EBITDA 0.0x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 99/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 95/100
ROIC - Рентабельность капитала
%17.8
ROIC (%17.8) незначительно превышает стоимость капитала (3.4 п.п.).
WACC: %14.5
DCF Дисконтированный денежный поток
0.78
DCF modeli 0.78 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %58.4 недооценён.
Текущая цена: 0.49
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
6/9
Средний Piotroski (6/9). Некоторые критерии баланса выполнены, некоторые нет.
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
S$0.8
Внутренняя стоимость по Грэму: S$0.8. Ucuz
Дёшево
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
3.6x
vs 15.4x
Медианы сектора %77 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
1.20x
vs 2.15x
По сравнению с сектором %44 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
2.7x
vs 6.8x
По сравнению с сектором %60 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.8
vs %14.5 WACC
ROIC 3.4 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%47.4
vs %58.1 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %47.4
TRAMA-99 Trend — Сильный нисходящий тренд
Цена (0.49), линии TRAMA-99 %50.6 ниже. Выраженный нисходящий тренд. TRAMA выступает сильным техническим сопротивлением.
Цена:: 0.49
TRAMA: 0.99
Разница: %-50.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
ULG — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.