/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
S$0.8
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+6.2%
ROIC ?
26.0%
قيمة DCF ?
0.67
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
193
2025-12-03 → 2026-09-10
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
192 أيام
التقلب السنوي ?
%61.8
VaR 95% ?
%6.76
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.41
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.23
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%66.1
23.02.2026 → 09.09.2026
الانحراف ?
-3.21
Parametrik%6.76
Historik%4.82
Cornish-Fisher%7.31
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.64), TRAMA-99 çizgisinin %50.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 0.64
TRAMA: 1.3018
الفرق: %-50.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%54.8
Net kâr marjı %54.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.2
ROE %12.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%57.1
FAVÖK marjı %57.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%84.9
Hasılat başına brüt kâr %84.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%32.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %32.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
7.4x
القطاع: 9.8x
F/K 7.4x — sektör medyanına (9.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.58x
القطاع: 2.19x
PD/DD 1.58x — sektör medyanı (2.19x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
6.3x
القطاع: 5.4x
EV/EBITDA 6.3x — sektör medyanının (5.4x) %16 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
14.18x
Cari oran 14.18x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
14487.6x
Faiz karşılama 14487.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+27.7
Hasılat yıllık %27.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+35.2
Net kâr yıllık %35.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+6.2%
Artı %6.2 beklenen değer (0.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.86 | PD/DD hedefi: 0.93 | EV/EBITDA hedefi: 0.55 | DCF hedefi: 0.67
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%26.0) – WACC (%13.0) farkı +13.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 14487.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%26.0
ROIC (%26.0) sermaye maliyetini 13.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.67
DCF (0.67) güncel fiyatla (%+4.3) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 0.64
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$0.8
Graham içsel değer: S$0.8. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
7.4x
vs 9.8x
Sektör medyanının %25 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.58x
vs 2.19x
Sektörden %28 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.3x
vs 5.4x
Sektörden %16 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%26.0
vs %13.0 WACC
ROIC 13.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%54.8
vs %57.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %54.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
ULG — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.