/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
40/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
16/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.9766 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
51%
ملخص متانة لوذيان
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 8 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺52M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+432.4 arttı (-₺16M → ₺52M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+208.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-26.0 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+521504.9 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %3286.9. Her 100₺ satıştan 3287₺ kâr kalıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+224.5 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₺52M) ama FCF negatif (-₺27M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+105.7 arttı (-₺28M → ₺2M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 35.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.67. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %2.1. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Reel Kâr Büyümesi Var
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel net kâr %+210.6 arttı. Gerçek anlamda büyüyor.
Reel Hasılat Daralması
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel hasılat %-30.8 düştü. Şirket reel olarak küçülüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+18.1 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-75.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%58.3
VaR 95% ?
%6.25
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.76
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.87
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%70.1
31.03.2026 → 30.09.2026
الانحراف ?
0.57
Parametrik%6.25
Historik%5.73
Cornish-Fisher%5.53
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+18.2%
ROIC ?
-1.0%
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+432.4 artarak 52.3M TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+208.6
Hasılat çeyreklik %-26.0 düştü (1.6M TL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+521504.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı yüksek: %3286.9
FAVÖK çeyreklik %+105.7 büyüdü (1.6M TL)
FAVÖK marjı güçlü: %100.0
Toplam borç %+224.5 arttı → 108.2M TL
Net borç hasılatın üzerinde: 92.2M TL
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.19x
Cari oran < 1: 0.99x — likidite riski
Nakit %+9229.2 arttı → 16.0M TL
İşletme nakit akışı negatif: -27.3M TL
Serbest nakit akışı negatif: -27.0M TL — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE: %9.4
ROA: %4.3
Toplam varlıklar %+75.3 büyüdü → 1.2B TL
Özkaynak %+18.1 arttı → 556.1M TL
İşletme kârı negatif: -751,590 TL — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 25.4M TL
Net işletme sermayesi negatif: -8.5M TL — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-156.9
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %882.4 (14.0M TL)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 16.33 TL
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %210.6 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %30.8 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %218 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %37.6 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %32 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺52M | ₺52M | %+210.6 | ₺2M | ₺2M | %37.6 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-16M | ₺-17M | %-219.2 | ₺2M | ₺2M | %-13.4 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-12M | ₺-14M | %-182.1 | ₺-337 | ₺-397 | %-10.9 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-14M | ₺-17M | %-176.9 | ₺9 | ₺11 | %-12.8 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺17M | ₺22M | %-53.2 | ₺305 | ₺403 | %16.2 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺34M | ₺48M | %-10.0 | ₺0 | ₺0 | %36.0 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺34M | ₺53M | %+455.5 | ₺66M | ₺101M | %32.8 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-6M | ₺-10M | %-221.5 | ₺0 | ₺0 | %-8.4 |
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%3286.9
Net kâr marjı %3286.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +4018.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.1
ROE %2.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%100.0
FAVÖK marjı %100.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-979.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-979.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
35.1x
القطاع: 9.1x
F/K 35.1x — sektör medyanının (9.1x) %286 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.67x
القطاع: 1.45x
PD/DD 0.67x — sektör medyanının (1.45x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
0.99x
Cari oran 0.99x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-4.9x
Faiz karşılama -4.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+521504.9
Hasılat yıllık %521504.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+208.6
Net kâr yıllık %208.6 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 21.6M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -9.9M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+18.2%
Artı %18.2 beklenen değer (17.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: FK hedefi: 13.49 | PD/DD hedefi: 32.41
Damodaran Değerleme
16/100
Düşük Damodaran skoru (16/100). ROIC (%-1.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
50/100
Yüksek borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı -4.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 49/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.0
ROIC (%-1.0) sermaye maliyetinin (38.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %38.5
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.9766 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
35.1x
vs 9.1x
Sektör medyanının %286 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.67x
vs 1.45x
Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-1.0
vs %38.5 WACC
ROIC 39.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (14.59), TRAMA-99 çizgisinin %10.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 14.59
TRAMA: 16.33
الفرق: %-10.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ULAS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.