/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
14/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
45/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.9766 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
43%
التقييم
إمكانية?
+37.8%
ROIC ?
-1.4%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
3604
2012-08-06 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%56.8
VaR 95% ?
%5.89
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.33
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.60
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%55.0
31.03.2026 → 07.08.2026
الانحراف ?
0.55
Parametrik%5.89
Historik%4.86
Cornish-Fisher%5.19
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %219.2 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %579619.3 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel ROE %-13.4 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-16M | ₺-17M | %-219.2 | ₺2M | ₺2M | %-13.4 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-12M | ₺-14M | %-182.1 | ₺-337 | ₺-397 | %-10.9 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-14M | ₺-17M | %-176.9 | ₺9 | ₺11 | %-12.8 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺17M | ₺22M | %-53.2 | ₺305 | ₺403 | %16.2 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺34M | ₺48M | %+400.1 | ₺0 | ₺0 | %36.0 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-6M | ₺-10M | %-221.5 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-4M | ₺-8M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (21.80), TRAMA-99 çizgisi (22.94) ile yakın seviyede (%-5.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 21.8
TRAMA: 22.9401
الفرق: %-5.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%-731.7
Net kâr marjı %-731.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -3560871.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-9.1
ROE %-9.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-1287.7
FAVÖK marjı %-1287.7 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-448.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-448.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
1.24x
القطاع: 2.32x
PD/DD 1.24x — sektör medyanının (2.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.08x
Cari oran 1.08x — sınırda, dikkat gerektirir.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-4.9x
Faiz karşılama -4.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-146.1
Net kâr yıllık %-146.1 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+37.8%
Artı %37.8 beklenen değer (31.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 43.15
Damodaran Değerleme
14/100
Düşük Damodaran skoru (14/100). ROIC (%-1.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı -4.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 54/100 | Kalite: 16/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.4
ROIC (%-1.4) sermaye maliyetinin (46.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %46.4
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.9766 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
1.24x
vs 2.32x
Sektörden %47 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-1.4
vs %46.4 WACC
ROIC 47.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ULAS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.