UIBUUIBREIT

🇸🇬 Singapur Borsası
0.76
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
67/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
44/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl ödenmiş sermaye verisi yok (C7)
Graham ?
Veri Yetersiz
Ödenmiş sermaye verisi yok — hisse başı değer hesaplanamaz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
83/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (83/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$69M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+274.1 arttı (S$18M → S$69M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+274.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+354.2 arttı (S$25M → S$113M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+354.2 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %61.3. Her 100S$ satıştan 61S$ kâr kalıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+295.8 arttı (S$21M → S$82M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.4. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.89. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.4. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-69.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
151 дней
Годовая волатильность ?
%20.2
VaR 95% ?
%2.12
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.99
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.59
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%10.6
23.07.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.19
Parametrik%2.12
Historik%1.86
Cornish-Fisher%2.04
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-3.9%
Значение DCF ?
0.69
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.81 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %61.3
Net kâr marjı %61.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -13.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.9
ROE %5.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %72.9
FAVÖK marjı %72.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %72.9
Hasılat başına brüt kâr %72.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %58.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %58.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 7.4x Сектор: 10.6x
F/K 7.4x — sektör medyanının (10.6x) %30 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.89x Сектор: 0.88x
PD/DD 0.89x — sektör medyanının (0.88x) %1 üzerinde.
EV/EBITDA 20.4x Сектор: 9.2x
EV/EBITDA 20.4x — sektör medyanının (9.2x) %122 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.41x
Cari oran 1.41x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 8.2x
Net Borç/EBITDA 8.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.59x
Borç/Özkaynak 0.59x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 10.4x
Faiz karşılama 10.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+354.2
Hasılat yıllık %354.2 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+274.1
Net kâr yıllık %274.1 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-3.9%
Eksi %3.9 beklenen değer (0.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.98 | PD/DD hedefi: 0.77 | EV/EBITDA hedefi: 0.34 | DCF hedefi: 0.69
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 10.4x — güçlü. Borç/EBITDA 8.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 82/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.69
DCF (0.69) güncel fiyatla (%-8.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 0.76
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Ödenmiş sermaye verisi yok — hisse başı değer hesaplanamaz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.4x vs 10.6x
Sektör medyanının %30 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.89x vs 0.88x
Sektörden %1 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.4x vs 9.2x
Sektörden %122 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%66.5 vs %44.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %66.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.76), TRAMA-99 çizgisinin %5.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 0.76
TRAMA: 0.81
Разница: %-5.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
UIBU — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.