Іргелі және техникалық талдау
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.79), TRAMA-99 çizgisi (0.81) ile yakın seviyede (%-2.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 0.79
TRAMA: 0.81
Айырмашылық: %-2.5
F/K Oranı
3.9x
Сектор: 5.9x
F/K 3.9x — sektör medyanının (5.9x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.93x
Сектор: 0.95x
PD/DD 0.93x — sektör medyanı (0.95x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
5.3x
Сектор: 3.2x
EV/EBITDA 5.3x — sektör medyanının (3.2x) %63 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.59x
Borç/Özkaynak 0.59x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
9.6x
Faiz karşılama 9.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+6.3%
Artı %6.3 beklenen değer (0.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 1.19 | PD/DD hedefi: 0.85 | EV/EBITDA hedefi: 0.48
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 9.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %34 altında — ucuz
Sektörden %3 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %63 daha yüksek EV/EBITDA
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
UIBU — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…