UIBUUIBREIT

Finansal Hizmetler

🇸🇬 Singapur Borsası

0.79

SGD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

69/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

39/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

100/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

3/4

ثقة?

64%

التقييم

إمكانية?

+6.3%

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

114

2026-03-12 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Düşük

113 أيام

التقلب السنوي ?

%19.7

VaR 95% ?

%2.05

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%2.89

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%2.56

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%8.3

18.03.2026 → 20.05.2026

الانحراف ?

0.13

Parametrik%2.05

Historik%1.82

Cornish-Fisher%1.99

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (0.79), TRAMA-99 çizgisi (0.81) ile yakın seviyede (%-2.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 0.79

TRAMA: 0.81

الفرق: %-2.5

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 3.9x القطاع: 5.9x

F/K 3.9x — sektör medyanının (5.9x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.93x القطاع: 0.95x

PD/DD 0.93x — sektör medyanı (0.95x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 5.3x القطاع: 3.2x

EV/EBITDA 5.3x — sektör medyanının (3.2x) %63 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 2.1x

Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 0.59x

Borç/Özkaynak 0.59x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 9.6x

Faiz karşılama 9.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

69/100

İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+6.3%

Artı %6.3 beklenen değer (0.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.

Bileşenler: FK hedefi: 1.19 | PD/DD hedefi: 0.85 | EV/EBITDA hedefi: 0.48

Damodaran Değerleme

39/100

Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Zayıf

Dalio Risk Analizi

100/100

Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 9.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

3.9x vs 5.9x

Sektör medyanının %34 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.93x vs 0.95x

Sektörden %3 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

5.3x vs 3.2x

Sektörden %63 daha yüksek EV/EBITDA

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

UIBU — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.