/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
78/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+29.9%
ROIC ?
37.4%
DCF Мәні ?
1.94
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
66
2026-05-18 → 2026-08-20
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
65 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%67.0
VaR 95% ?
%7.51
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.39
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%10.17
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%41.5
05.06.2026 → 20.08.2026
Асимметрия ?
-3.99
Parametrik%7.51
Historik%4.10
Cornish-Fisher%8.94
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.07), TRAMA-99 çizgisi (1.07) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 1.0700000524520874
TRAMA: 1.0700000524520874
Айырмашылық: %+0.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.5x
Сектор: 6.6x
F/K 4.5x — sektör medyanının (6.6x) %32 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.62x
Сектор: 2.34x
PD/DD 2.62x — sektör medyanının (2.34x) %12 üzerinde.
EV/EBITDA
2.6x
Сектор: 2.7x
EV/EBITDA 2.6x — sektör medyanı (2.7x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1492.4x
Faiz karşılama 1492.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+29.9%
Artı %29.9 beklenen değer (1.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.57 | PD/DD hedefi: 1.09 | EV/EBITDA hedefi: 1.11 | DCF hedefi: 1.94
Damodaran Değerleme
78/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (78/100). ROIC (%37.4) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 1492.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%37.4
ROIC (%37.4) sermaye maliyetini 24.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.94
DCF modeli 1.94 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %81.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.07
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.5x
vs 6.6x
Sektör medyanının %32 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.62x
vs 2.34x
Sektörden %12 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.6x
vs 2.7x
Sektörden %4 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%37.4
vs %13.1 WACC
ROIC 24.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
UGS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.