/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
31/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
17/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺160.8
Pahalı
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
56%
ملخص متانة لوذيان
40/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (40/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₺7M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+35.6 arttı (-₺10M → -₺7M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-101.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺130,712 fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 67.16x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 80.1. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-1.4. Şirket özsermayesini eritiyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-160.2 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+35.6) ama yıllık bazda düşüş (%-101.2). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%76.4
VaR 95% ?
%8.24
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%11.52
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.98
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%86.7
03.11.2025 → 06.10.2026
الانحراف ?
0.20
Parametrik%8.24
Historik%9.96
Cornish-Fisher%7.94
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-39.1%
ROIC ?
-0.3%
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+35.6 artarak -6.7M TL oldu
Yıllık net kâr %-101.2 geriledi
FAVÖK çeyreklik %+13.2 büyüdü (-4.8M TL)
Toplam borç: 0 TL
Net nakit pozisyonunda: -130,712 TL (borçsuz)
Cari oran güçlü: 67.16x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+70.2 arttı → 130,712 TL
İşletme nakit akışı pozitif: 53,235 TL
Serbest nakit akışı pozitif: 53,235 TL
ROE negatif: %-0.2 — zarar var
ROA düşük: %-0.2
Toplam varlıklar %+6.8 büyüdü → 3.3B TL
Özkaynak %+6.8 arttı → 2.9B TL
İşletme kârı negatif: -4.8M TL — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 40.2M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 125.8M TL
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-66.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 856.10 TL
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %4
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %160.2 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %67 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-0.9 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-7M | ₺-7M | %-160.2 | ₺0 | ₺0 | %-0.9 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-10M | ₺-11M | %-108.8 | ₺0 | ₺0 | %-1.5 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺107M | ₺126M | %-20.4 | ₺0 | ₺0 | %17.5 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-129M | ₺-159M | %-121.7 | ₺0 | ₺0 | %-22.9 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺556M | ₺734M | %+2220.5 | ₺0 | ₺0 | %104.2 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-23M | ₺-32M | %-105.6 | ₺0 | ₺0 | %-5.6 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-364M | ₺-561M | %-490.0 | — | — | %-75.0 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺88M | ₺144M | %+784.2 | ₺43M | ₺71M | %21.5 |
التحليل الأساسي والفني
الربحية
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-1.4
ROE %-1.4 — negatif özkaynak getirisi.
التقييم
PD/DD Oranı
4.08x
القطاع: 1.28x
PD/DD 4.08x — sektör medyanının %219 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
80.1x
القطاع: 6.5x
EV/EBITDA 80.1x — sektör medyanının (6.5x) %1132 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
67.16x
Cari oran 67.16x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
47.4x
Faiz karşılama 47.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-100.0
Hasılat yıllık %-100.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-101.2
Net kâr yıllık %-101.2 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 186.1M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -128.2M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-39.1%
Eksi %39.1 beklenen değer (177.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 91.25 | EV/EBITDA hedefi: 72.88
Damodaran Değerleme
17/100
Düşük Damodaran skoru (17/100). ROIC (%-0.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 47.4x — güçlü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 28/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.3
ROIC (%-0.3) sermaye maliyetinin (42.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %42.5
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺160.8
Güncel fiyat Graham değerinin %44.8 üzerinde (₺160.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
4.08x
vs 1.28x
Sektörden %219 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
80.1x
vs 6.5x
Sektörden %1132 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.3
vs %42.5 WACC
ROIC 42.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (291.50), TRAMA-99 çizgisinin %66.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 291.50
TRAMA: 856.10
الفرق: %-66.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
UFUK — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.