/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
6/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺136.2
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-56.2%
ROIC ?
-0.5%
قيمة DCF ?
16.47
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6765
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%66.9
VaR 95% ?
%6.65
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.52
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.53
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%40.8
03.11.2025 → 21.05.2026
الانحراف ?
0.63
Parametrik%6.65
Historik%5.45
Cornish-Fisher%5.81
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %108.8 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel ROE %-1.5 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-10M | ₺-11M | %-108.8 | ₺0 | ₺0 | %-1.5 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺107M | ₺126M | %-77.2 | ₺0 | ₺0 | %17.5 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺421M | ₺556M | %+1656.5 | ₺0 | ₺0 | %78.9 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-23M | ₺-32M | %-107.4 | ₺0 | ₺0 | %-5.6 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-277M | ₺-427M | %-397.2 | ₺-88M | ₺-136M | %-57.1 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺88M | ₺144M | %+784.2 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺9M | ₺16M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1459.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 1459.0
TRAMA: 1589.402
الفرق: %-8.2
الربحية
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.8
ROE %3.8 — düşük özkaynak getirisi.
التقييم
F/K Oranı
87.2x
القطاع: 22.6x
F/K 87.2x — sektör medyanının (22.6x) %286 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
22.40x
القطاع: 2.05x
PD/DD 22.40x — sektör medyanının %993 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Cari Oran
90.76x
Cari oran 90.76x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
44.8x
Faiz karşılama 44.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+100.0
Hasılat yıllık %100.0 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+54.0
Zarar %54.0 azaldı — iyileşme devam ediyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-56.2%
Eksi %56.2 beklenen değer (655.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 374.75 | PD/DD hedefi: 374.75 | EV/EBITDA hedefi: 374.75 | DCF hedefi: 374.75
Damodaran Değerleme
6/100
Düşük Damodaran skoru (6/100). ROIC (%-0.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 44.8x — güçlü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.5
ROIC (%-0.5) sermaye maliyetinin (41.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
16.47
DCF (16.47) güncel fiyatın %98.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1499.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺136.2
Güncel fiyat Graham değerinin %90.9 üzerinde (₺136.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
87.2x
vs 22.6x
Sektör medyanının %286 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
22.40x
vs 2.05x
Sektörden %993 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
434.7x
vs 9.8x
Sektörden %4313 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.5
vs %41.0 WACC
ROIC 41.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
UFUK — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.