/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
76/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED21.4
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
91/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (91/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 11 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte AED19M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+14.2). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+308.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+30.0 arttı (AED208M → AED271M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+86.8 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %18.3 → %15.1 (-3.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından AED24M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.63x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+213.0 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (AED19M) ama FCF negatif (-AED44M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.7. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.95. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 76/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%51.5
VaR 95% ?
%5.48
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.69
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.96
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%43.9
03.09.2025 → 13.10.2026
Асимметрия ?
0.78
Parametrik%5.48
Historik%4.98
Cornish-Fisher%4.29
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+70.3%
ROIC ?
13.5%
Значение DCF ?
16.71
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+14.2 artarak 18.6M AED oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+308.3
Hasılat çeyreklik %+30.0 büyüdü (270.8M AED)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+86.8)
Brüt kâr marjı düşük: %15.1
Brüt marj değişimi: %-3.1 puan
Net kâr marjı: %6.9
FAVÖK çeyreklik %+12.6 büyüdü (23.4M AED)
FAVÖK marjı düşük: %8.6
Toplam borç %+213.0 arttı → 40.9M AED
Net nakit pozisyonunda: -24.4M AED (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.11x
Cari oran güçlü: 3.63x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-30.4 azaldı → 65.3M AED
İşletme nakit akışı negatif: -41.5M AED
Serbest nakit akışı negatif: -44.2M AED — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %5.1
ROA: %3.8
Toplam varlıklar %+5.5 büyüdü → 492.4M AED
Özkaynak: 362.6M AED (%+1.1)
İşletme kârı pozitif: 19.0M AED
İşletme kârı büyüme: %+13.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 173.7x (Faiz: 134,720 AED)
Ödenmiş sermaye: 30.2M AED
Net işletme sermayesi pozitif: 285.1M AED
CAPEX: 2.7M AED (Hasılatın %1.0'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.6
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 11.34 AED
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %80'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%6.9
Net kâr marjı %6.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.2
ROE %14.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.6
FAVÖK marjı %8.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%15.1
Hasılat başına brüt kâr %15.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-3.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
6.7x
Сектор: 14.3x
F/K 6.7x — sektör medyanının (14.3x) %53 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.95x
Сектор: 1.58x
PD/DD 0.95x — sektör medyanının (1.58x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.6x
Сектор: 8.6x
EV/EBITDA 4.6x — sektör medyanının (8.6x) %46 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
3.63x
Cari oran 3.63x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
196.8x
Faiz karşılama 196.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+86.8
Hasılat yıllık %86.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+308.3
Net kâr yıllık %308.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+70.3%
Artı %70.3 beklenen değer (19.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 28.33 | PD/DD hedefi: 19.81 | EV/EBITDA hedefi: 21.14 | DCF hedefi: 16.71
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%13.5) – WACC (%13.5) farkı +0.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 196.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.5
ROIC (%13.5) sermaye maliyetini hafifçe (0.0 puan) aşıyor.
WACC: %13.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
16.71
DCF modeli 16.71 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %46.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 11.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
AED21.4
Graham içsel değer: AED21.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.7x
vs 14.3x
Sektör medyanının %53 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.95x
vs 1.58x
Sektörden %40 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.6x
vs 8.6x
Sektörden %46 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.5
vs %13.5 WACC
ROIC 0.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.3
vs %8.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.3
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (11.40), TRAMA-99 çizgisi (11.34) ile yakın seviyede (%+0.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 11.40
TRAMA: 11.34
Разница: %+0.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
UFC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.