/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
76/100
Çok Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED21.4
Ucuz
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
91/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (91/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 11 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte AED19M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+14.2). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+308.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+30.0 arttı (AED208M → AED271M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+86.8 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %18.3 → %15.1 (-3.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından AED24M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.63x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+213.0 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (AED19M) ama FCF negatif (-AED44M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.7. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.95. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 76/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%51.5
VaR 95% ?
%5.48
daily max loss
VaR 99% ?
%7.69
daily max loss
CVaR 95% ?
%7.96
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%43.9
03.09.2025 → 13.10.2026
Skewness ?
0.78
Parametrik%5.48
Historik%4.98
Cornish-Fisher%4.29
Return Distribution
Valuation
Potential?
+70.3%
ROIC ?
13.5%
DCF Value ?
16.71
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+14.2 artarak 18.6M AED oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+308.3
Hasılat çeyreklik %+30.0 büyüdü (270.8M AED)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+86.8)
Brüt kâr marjı düşük: %15.1
Brüt marj değişimi: %-3.1 puan
Net kâr marjı: %6.9
FAVÖK çeyreklik %+12.6 büyüdü (23.4M AED)
FAVÖK marjı düşük: %8.6
Toplam borç %+213.0 arttı → 40.9M AED
Net nakit pozisyonunda: -24.4M AED (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.11x
Cari oran güçlü: 3.63x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-30.4 azaldı → 65.3M AED
İşletme nakit akışı negatif: -41.5M AED
Serbest nakit akışı negatif: -44.2M AED — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %5.1
ROA: %3.8
Toplam varlıklar %+5.5 büyüdü → 492.4M AED
Özkaynak: 362.6M AED (%+1.1)
İşletme kârı pozitif: 19.0M AED
İşletme kârı büyüme: %+13.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 173.7x (Faiz: 134,720 AED)
Ödenmiş sermaye: 30.2M AED
Net işletme sermayesi pozitif: 285.1M AED
CAPEX: 2.7M AED (Hasılatın %1.0'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.6
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 11.34 AED
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %80'i
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%6.9
Net kâr marjı %6.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.2
ROE %14.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.6
FAVÖK marjı %8.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%15.1
Hasılat başına brüt kâr %15.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-3.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
F/K Oranı
6.7x
Sector: 14.3x
F/K 6.7x — sektör medyanının (14.3x) %53 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.95x
Sector: 1.58x
PD/DD 0.95x — sektör medyanının (1.58x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.6x
Sector: 8.6x
EV/EBITDA 4.6x — sektör medyanının (8.6x) %46 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran
3.63x
Cari oran 3.63x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
196.8x
Faiz karşılama 196.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+86.8
Hasılat yıllık %86.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+308.3
Net kâr yıllık %308.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+70.3%
Artı %70.3 beklenen değer (19.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 28.33 | PD/DD hedefi: 19.81 | EV/EBITDA hedefi: 21.14 | DCF hedefi: 16.71
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%13.5) – WACC (%13.5) farkı +0.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 196.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.5
ROIC (%13.5) sermaye maliyetini hafifçe (0.0 puan) aşıyor.
WACC: %13.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
16.71
DCF modeli 16.71 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %46.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 11.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
AED21.4
Graham içsel değer: AED21.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
6.7x
vs 14.3x
Sektör medyanının %53 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.95x
vs 1.58x
Sektörden %40 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.6x
vs 8.6x
Sektörden %46 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.5
vs %13.5 WACC
ROIC 0.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.3
vs %8.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.3
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (11.40), TRAMA-99 çizgisi (11.34) ile yakın seviyede (%+0.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 11.40
TRAMA: 11.34
Difference: %+0.6
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
UFC — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.