/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
62/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
QAR2.8
Ucuz
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
Lothien Sağlamlık Özeti
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte QAR46M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-37.2 geriledi (QAR73M → QAR46M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-38.5 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.3 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %26.1 → %29.3 (+3.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (QAR46M) ama FCF negatif (-QAR115M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.22. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %2.7. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+46.4 artabilir (QAR46M → QAR67M).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%20.3
VaR 95% ?
%2.21
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.08
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.65
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%30.2
15.02.2026 → 15.10.2026
Çarpıklık ?
1.39
Parametrik%2.21
Historik%2.04
Cornish-Fisher%1.45
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+74.3%
ROIC ?
0.6%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-37.2 düşerek 46.0M QAR oldu
Yıllık net kâr %-38.5 geriledi
Hasılat çeyreklik %-7.1 düştü (426.4M QAR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-0.3)
Brüt kâr marjı: %29.3
Brüt marj değişimi: %+3.2 puan
Net kâr marjı: %10.8
FAVÖK çeyreklik %-18.8 düştü (116.4M QAR)
FAVÖK marjı güçlü: %27.3
Toplam borç: 4.9B QAR
Net borç hasılatın üzerinde: 4.1B QAR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.43x
Cari oran: 1.20x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 831.3M QAR
İşletme nakit akışı negatif: -113.9M QAR
Serbest nakit akışı negatif: -114.8M QAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.4
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar: 18.9B QAR (%-1.1)
Özkaynak: 11.5B QAR (%+0.4)
İşletme kârı negatif: -912,000 QAR — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı: 2.3x (Faiz: 51.6M QAR)
Ödenmiş sermaye: 3.5B QAR
Net işletme sermayesi pozitif: 635.3M QAR
İşletme sermayesi değişimi: %-7.5
CAPEX: 827,000 QAR (Hasılatın %0.2'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.79 QAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %20
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%10.8
Net kâr marjı %10.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -5.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.7
ROE %2.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%27.3
FAVÖK marjı %27.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%29.3
Hasılat başına brüt kâr %29.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-21.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-21.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
6.2x
Sektör: 10.4x
F/K 6.2x — sektör medyanının (10.4x) %40 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.22x
Sektör: 0.99x
PD/DD 0.22x — sektör medyanının (0.99x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.7x
Sektör: 11.6x
EV/EBITDA 9.7x — sektör medyanı (11.6x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.20x
Cari oran 1.20x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
7.2x
Net Borç/EBITDA 7.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.43x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.0x
Faiz karşılama 3.0x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.3
Hasılat yıllık %-0.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-38.5
Net kâr yıllık %-38.5 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 185.6M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 64.5M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+74.3%
Artı %74.3 beklenen değer (1.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.15 | EV/EBITDA hedefi: 0.86
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). ROIC (%0.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
50/100
Orta düzey borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 3.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 70/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.6
ROIC (%0.6) sermaye maliyetinin (7.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.0
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
QAR2.8
Graham içsel değer: QAR2.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
6.2x
vs 10.4x
Sektör medyanının %40 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.22x
vs 0.99x
Sektörden %78 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.7x
vs 11.6x
Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.6
vs %7.0 WACC
ROIC 6.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%20.4
vs %36.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.71), TRAMA-99 çizgisinin %9.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 0.71
TRAMA: 0.79
Fark: %-9.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
UDCD — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.