/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
40/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
QAR3.0
Ucuz
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
Değerleme
Potansiyel?
+70.8%
ROIC ?
-0.8%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
4144
2010-02-22 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%17.4
VaR 95% ?
%1.89
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.63
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.40
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%26.2
15.02.2026 → 25.08.2026
Çarpıklık ?
0.89
Parametrik%1.89
Historik%1.62
Cornish-Fisher%1.43
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.80), TRAMA-99 çizgisi (0.83) ile yakın seviyede (%-3.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 0.802
TRAMA: 0.8307
Fark: %-3.5
Karlılık
Net Kâr Marjı
%17.5
Net kâr marjı %17.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +6.8 puan artış.
FAVÖK Marjı
%39.0
FAVÖK marjı %39.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%28.5
Hasılat başına brüt kâr %28.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-11.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-11.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
6.6x
Sektör: 10.7x
F/K 6.6x — sektör medyanının (10.7x) %38 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.25x
Sektör: 1.06x
PD/DD 0.25x — sektör medyanının (1.06x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.9x
Sektör: 9.8x
EV/EBITDA 9.9x — sektör medyanının (9.8x) %2 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
2.05x
Cari oran 2.05x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
7.3x
Net Borç/EBITDA 7.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.42x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.6x
Faiz karşılama 2.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+19.5
Hasılat yıllık %19.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+2.6
Net kâr yıllık %2.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+70.8%
Artı %70.8 beklenen değer (1.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.41 | EV/EBITDA hedefi: 0.79
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%-0.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 2.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 61/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.8
ROIC (%-0.8) sermaye maliyetinin (7.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.6
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
QAR3.0
Graham içsel değer: QAR3.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
6.6x
vs 10.7x
Sektör medyanının %38 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.25x
vs 1.06x
Sektörden %77 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.9x
vs 9.8x
Sektörden %2 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.8
vs %7.6 WACC
ROIC 8.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
UDCD — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.