/
تسجيل الدخول
UCAYMUcay Muhendislik Enerji Ve Iklimlendirme Teknolojileri A.S.
🇹🇷 BİST
22.12
TRY
نتائج التحليل
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-1.0%
ROIC ?
21.5%
قيمة DCF ?
19.39
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
157
2026-01-22 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
156 أيام
التقلب السنوي ?
%72.9
VaR 95% ?
%7.38
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%10.51
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.16
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%44.7
01.06.2026 → 03.09.2026
الانحراف ?
0.32
Parametrik%7.38
Historik%7.68
Cornish-Fisher%6.92
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (22.12), TRAMA-99 çizgisinin %42.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 22.12
TRAMA: 38.1928
الفرق: %-42.1
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
F/K Oranı
36.3x
القطاع: 33.1x
F/K 36.3x — sektör medyanının (33.1x) %10 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.31x
القطاع: 2.35x
PD/DD 2.31x — sektör medyanı (2.35x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
5.1x
القطاع: 9.8x
EV/EBITDA 5.1x — sektör medyanının (9.8x) %48 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
2.69x
Cari oran 2.69x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
11.8x
Faiz karşılama 11.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-1.0%
Eksi %1.0 beklenen değer (22.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 5.63 | PD/DD hedefi: 22.99 | EV/EBITDA hedefi: 43.68 | DCF hedefi: 19.39
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%21.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 11.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 55/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.5
ROIC (%21.5) sermaye maliyetinin (43.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
19.39
DCF (19.39) güncel fiyatın %14.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 22.54
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
36.3x
vs 33.1x
Sektör medyanının %10 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.31x
vs 2.35x
Sektörden %2 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.1x
vs 9.8x
Sektörden %48 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.5
vs %43.0 WACC
ROIC 21.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
UCAYM — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.