/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
8/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
JOD38.4
Pahalı
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
56%
Бағалау
Әлеует?
-40.8%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
502
2023-01-02 → 2026-04-21
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%2421.4
VaR 95% ?
%241.30
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%345.25
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%1.60
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%15.7
22.02.2024 → 24.11.2024
Асимметрия ?
15.78
Parametrik%241.30
Historik%1.12
Cornish-Fisher%-1916.52
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (43.97), TRAMA-99 çizgisinin %1037.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 43.97
TRAMA: 3.8672
Айырмашылық: %+1037.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%40.5
Net kâr marjı %40.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.7
ROE %4.7 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%39.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %39.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
Сектор деректері жоқ
Қарыздылық
Теңгерім деректері жоқ
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+21.8
Hasılat yıllık %21.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+36.5
Net kâr yıllık %36.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
JOD38.4
Graham içsel değer: JOD38.4. Pahalı
Pahalı
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
UBSI — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.