/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$33.9
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+26.8%
ROIC ?
12.1%
DCF Değer ?
150.34
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
1840
2019-05-10 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%35.1
VaR 95% ?
%3.69
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.19
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.66
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%34.1
06.10.2025 → 24.07.2026
Çarpıklık ?
0.37
Parametrik%3.69
Historik%3.52
Cornish-Fisher%3.38
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (76.45), TRAMA-99 çizgisi (78.44) ile yakın seviyede (%-2.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 76.45
TRAMA: 78.4362
Fark: %-2.5
Karlılık
Net Kâr Marjı
%2.0
Net kâr marjı %2.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%27.7
ROE %27.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%6.0
FAVÖK marjı %6.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%45.0
Hasılat başına brüt kâr %45.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
18.3x
Sektör: 36.7x
F/K 18.3x — sektör medyanının (36.7x) %50 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
6.31x
Sektör: 4.59x
PD/DD 6.31x — sektör medyanının (4.59x) %38 üzerinde.
EV/EBITDA
26.7x
Sektör: 20.3x
EV/EBITDA 26.7x — sektör medyanının (20.3x) %32 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.07x
Cari oran 1.07x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.50x
Borç/Özkaynak 0.50x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
19.1x
Faiz karşılama 19.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.5
Hasılat yıllık %14.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-85.2
Net kâr yıllık %-85.2 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 4.6B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 461.7M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+26.8%
Artı %26.8 beklenen değer (97.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 149.15 | PD/DD hedefi: 58.10 | EV/EBITDA hedefi: 58.13 | DCF hedefi: 150.34
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%12.1) – WACC (%7.7) farkı +4.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 19.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.1
ROIC (%12.1) sermaye maliyetini hafifçe (4.4 puan) aşıyor.
WACC: %7.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
150.34
DCF modeli 150.34 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %96.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 76.52
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
$33.9
Güncel fiyat Graham değerinin %55.7 üzerinde ($33.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
18.3x
vs 36.7x
Sektör medyanının %50 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.31x
vs 4.59x
Sektörden %38 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
26.7x
vs 20.3x
Sektörden %32 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.1
vs %7.7 WACC
ROIC 4.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.9
vs %11.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.9
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
UBER — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.