/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
68/100
Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
45/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$111.7
Makul
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $805M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+15.2). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+21.0 arttı ($14.6B → $17.7B). Talep güçlü.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.41x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.78x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.2. Makul değerleme aralığında.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%48.1
VaR 95% ?
%4.97
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.03
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.40
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%29.6
26.06.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
0.58
Parametrik%4.97
Historik%4.39
Cornish-Fisher%4.40
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+104.9%
ROIC ?
8.3%
DCF Мәні ?
281.56
Қарыз циклі?
Daralma
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+15.2 artarak 805.0M USD oldu
Yıllık net kâr %-17.3 geriledi
Hasılat çeyreklik %+21.0 büyüdü (17.7B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+16.0)
Brüt kâr marjı: %24.3
Net kâr marjı düşük: %4.6
FAVÖK çeyreklik %+14.6 büyüdü (1.3B USD)
FAVÖK marjı düşük: %7.4
Toplam borç: 33.7B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 23.5B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.02x
Cari oran < 1: 0.78x — likidite riski
Nakit %+29.2 arttı → 10.2B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.6B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 267.0M USD
ROE düşük: %4.8
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar: 84.6B USD (%+4.5)
Özkaynak %+5.2 arttı → 16.7B USD
İşletme kârı pozitif: 951.0M USD
İşletme kârı büyüme: %+56.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.6x (Faiz: 284.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 324.6M USD
Net işletme sermayesi negatif: -6.1B USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+27.3
CAPEX: 1.3B USD (Hasılatın %7.6'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 105.23 USD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%4.6
Net kâr marjı %4.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%21.5
ROE %21.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%7.4
FAVÖK marjı %7.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%24.3
Hasılat başına brüt kâr %24.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
9.2x
Сектор: 27.4x
F/K 9.2x — sektör medyanının (27.4x) %66 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.93x
Сектор: 4.40x
PD/DD 1.93x — sektör medyanının (4.40x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.0x
Сектор: 14.5x
EV/EBITDA 10.0x — sektör medyanının (14.5x) %31 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
0.78x
Cari oran 0.78x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
6.0x
Net Borç/EBITDA 6.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.02x
Borç/Özkaynak 2.02x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
5.0x
Faiz karşılama 5.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.0
Hasılat yıllık %16.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-17.3
Net kâr yıllık %-17.3 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.0B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 320.7M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+104.9%
Artı %104.9 beklenen değer (202.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 285.79 | PD/DD hedefi: 237.94 | EV/EBITDA hedefi: 144.35 | DCF hedefi: 281.56
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%8.3) – WACC (%6.5) farkı +1.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı 5.0x — güçlü. Borç/EBITDA 6.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 16/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.3
ROIC (%8.3) sermaye maliyetini hafifçe (1.8 puan) aşıyor.
WACC: %6.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
281.56
DCF modeli 281.56 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %184.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 99.09
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
$111.7
Graham değeri ($111.7) güncel fiyata yakın (%+12.7). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
9.2x
vs 27.4x
Sektör medyanının %66 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.93x
vs 4.40x
Sektörden %56 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.0x
vs 14.5x
Sektörden %31 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.3
vs %6.5 WACC
ROIC 1.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.6
vs %8.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (96.10), TRAMA-99 çizgisinin %8.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 96.10
TRAMA: 105.23
Айырмашылық: %-8.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
UAL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.