/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
68/100
Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
45/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$111.7
Makul
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $805M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+15.2). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+21.0 arttı ($14.6B → $17.7B). Talep güçlü.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.41x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.78x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.2. Makul değerleme aralığında.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%48.1
VaR 95% ?
%4.97
daily max loss
VaR 99% ?
%7.03
daily max loss
CVaR 95% ?
%5.40
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%29.6
26.06.2026 → 16.10.2026
Skewness ?
0.58
Parametrik%4.97
Historik%4.39
Cornish-Fisher%4.40
Return Distribution
Valuation
Potential?
+104.9%
ROIC ?
8.3%
DCF Value ?
281.56
Debt Cycle?
Daralma
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+15.2 artarak 805.0M USD oldu
Yıllık net kâr %-17.3 geriledi
Hasılat çeyreklik %+21.0 büyüdü (17.7B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+16.0)
Brüt kâr marjı: %24.3
Net kâr marjı düşük: %4.6
FAVÖK çeyreklik %+14.6 büyüdü (1.3B USD)
FAVÖK marjı düşük: %7.4
Toplam borç: 33.7B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 23.5B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.02x
Cari oran < 1: 0.78x — likidite riski
Nakit %+29.2 arttı → 10.2B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.6B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 267.0M USD
ROE düşük: %4.8
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar: 84.6B USD (%+4.5)
Özkaynak %+5.2 arttı → 16.7B USD
İşletme kârı pozitif: 951.0M USD
İşletme kârı büyüme: %+56.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.6x (Faiz: 284.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 324.6M USD
Net işletme sermayesi negatif: -6.1B USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+27.3
CAPEX: 1.3B USD (Hasılatın %7.6'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 105.23 USD
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%4.6
Net kâr marjı %4.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%21.5
ROE %21.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%7.4
FAVÖK marjı %7.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%24.3
Hasılat başına brüt kâr %24.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
F/K Oranı
9.2x
Sector: 27.4x
F/K 9.2x — sektör medyanının (27.4x) %66 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.93x
Sector: 4.40x
PD/DD 1.93x — sektör medyanının (4.40x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.0x
Sector: 14.5x
EV/EBITDA 10.0x — sektör medyanının (14.5x) %31 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran
0.78x
Cari oran 0.78x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
6.0x
Net Borç/EBITDA 6.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.02x
Borç/Özkaynak 2.02x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
5.0x
Faiz karşılama 5.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.0
Hasılat yıllık %16.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-17.3
Net kâr yıllık %-17.3 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.0B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 320.7M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+104.9%
Artı %104.9 beklenen değer (202.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 285.79 | PD/DD hedefi: 237.94 | EV/EBITDA hedefi: 144.35 | DCF hedefi: 281.56
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%8.3) – WACC (%6.5) farkı +1.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı 5.0x — güçlü. Borç/EBITDA 6.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 16/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.3
ROIC (%8.3) sermaye maliyetini hafifçe (1.8 puan) aşıyor.
WACC: %6.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
281.56
DCF modeli 281.56 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %184.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 99.09
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
$111.7
Graham değeri ($111.7) güncel fiyata yakın (%+12.7). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
9.2x
vs 27.4x
Sektör medyanının %66 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.93x
vs 4.40x
Sektörden %56 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.0x
vs 14.5x
Sektörden %31 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.3
vs %6.5 WACC
ROIC 1.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.6
vs %8.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (96.10), TRAMA-99 çizgisinin %8.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 96.10
TRAMA: 105.23
Difference: %-8.7
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
UAL — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.