/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
83/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
74/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
S$0.9
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
96/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (96/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 13 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$796M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+2218.4 arttı (S$34M → S$796M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+2218.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+1946.2 arttı (S$218M → S$4.5B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+1946.2 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %44.0 → %49.6 (+5.6 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %17.8. Her 100S$ satıştan 18S$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.10x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (S$796M) ama FCF negatif (-S$1.2B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+2312.6 arttı (S$79M → S$1.9B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 0.5. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.24. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %37.5. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 83/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-93.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.0
VaR 95% ?
%2.96
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.16
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.31
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.1
25.02.2026 → 09.10.2026
Асимметрия ?
-0.92
Parametrik%2.96
Historik%2.27
Cornish-Fisher%3.21
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+150.0%
ROIC ?
5.3%
Значение DCF ?
22.94
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+2218.4
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+1946.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %49.6
Net kâr marjı yüksek: %17.8
FAVÖK marjı güçlü: %42.6
Toplam borç: 2.9B SGD
Net borç: 2.6B SGD
Borç/Özkaynak oranı: 1.23x
Cari oran: 1.05x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 293.0M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.0B SGD
Serbest nakit akışı negatif: -1.2B SGD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE yüksek: %33.2 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %12.2 — varlıklar etkin kullanılıyor
Ödenmiş sermaye: 2.9B SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 91.6M SGD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.24 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%17.8
Net kâr marjı %17.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%37.5
ROE %37.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%42.6
FAVÖK marjı %42.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%49.6
Hasılat başına brüt kâr %49.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-21.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-21.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
0.5x
Сектор: 9.2x
F/K 0.5x — sektör medyanının (9.2x) %95 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.24x
Сектор: 1.07x
PD/DD 0.24x — sektör medyanının (1.07x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.5x
Сектор: 5.8x
EV/EBITDA 1.5x — sektör medyanının (5.8x) %74 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.05x
Cari oran 1.05x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.23x
Borç/Özkaynak 1.23x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
28.9x
Faiz karşılama 28.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1946.2
Hasılat yıllık %1946.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+2218.4
Net kâr yıllık %2218.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 290.7M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 38.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+150.0%
Artı %150.0 beklenen değer (0.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.60 | PD/DD hedefi: 0.60 | EV/EBITDA hedefi: 0.60 | DCF hedefi: 0.60
Damodaran Değerleme
74/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (74/100). ROIC (%5.3) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 28.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 63/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.3
ROIC (%5.3) sermaye maliyetini hafifçe (1.1 puan) aşıyor.
WACC: %4.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
22.94
DCF modeli 22.94 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %11370.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.20
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$0.9
Graham içsel değer: S$0.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
0.5x
vs 9.2x
Sektör medyanının %95 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.24x
vs 1.07x
Sektörden %78 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.5x
vs 5.8x
Sektörden %74 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.3
vs %4.2 WACC
ROIC 1.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.6
vs %41.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.21), TRAMA-99 çizgisinin %10.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 0.21
TRAMA: 0.24
Разница: %-10.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
U9E — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.