/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+113.6%
ROIC ?
1.1%
DCF Мәні ?
92.86
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
5671
2004-02-16 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%29.1
VaR 95% ?
%3.07
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.32
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.69
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%20.4
25.02.2026 → 22.06.2026
Асимметрия ?
-0.76
Parametrik%3.07
Historik%2.22
Cornish-Fisher%3.28
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.22), TRAMA-99 çizgisinin %6.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 0.22
TRAMA: 0.2355
Айырмашылық: %-6.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
0.2x
Сектор: 4.5x
F/K 0.2x — sektör medyanının (4.5x) %96 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.30x
Сектор: 1.11x
PD/DD 0.30x — sektör medyanının (1.11x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.2x
Сектор: 2.5x
EV/EBITDA 2.2x — sektör medyanı (2.5x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
8.53x
Borç/Özkaynak 8.53x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.4x
Faiz karşılama 8.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+113.6%
Artı %113.6 beklenen değer (0.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.66 | PD/DD hedefi: 0.66 | EV/EBITDA hedefi: 0.25 | DCF hedefi: 0.66
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%1.1) – WACC (%4.5) farkı -3.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
50/100
Yüksek borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 8.4x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 35/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.1
ROIC (%1.1) sermaye maliyetinin (4.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
92.86
DCF modeli 92.86 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %42107.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.22
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
0.2x
vs 4.5x
Sektör medyanının %96 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.30x
vs 1.11x
Sektörden %73 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.2x
vs 2.5x
Sektörden %11 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.1
vs %4.5 WACC
ROIC 3.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
U9E — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.