U96Sembcorp Industries Ltd

🇸🇬 Singapur Borsası
5.92
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
68/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
S$6.2
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$598M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+143.1 arttı (S$246M → S$598M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+143.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+357.2 arttı (S$1.4B → S$6.6B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+357.2 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %22.4 → %18.4 (-4.0 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.59x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+59.7 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (S$598M) ama FCF negatif (-S$631M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+154.8 arttı (S$510M → S$1.3B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.3. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-55.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%20.4
VaR 95% ?
%2.13
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.01
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.84
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.8
15.04.2026 → 24.07.2026
Асимметрия ?
0.13
Parametrik%2.13
Historik%2.04
Cornish-Fisher%2.06
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+28.2%
ROIC ?
3.8%
Значение DCF ?
22.73
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+143.1
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+357.2)
Brüt kâr marjı düşük: %18.4
Net kâr marjı: %9.0
FAVÖK marjı: %19.6
Toplam borç: 15.5B SGD
Net borç hasılatın üzerinde: 14.2B SGD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.83x
Cari oran: 1.16x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1.3B SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 817.0M SGD
Serbest nakit akışı negatif: -630.8M SGD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE: %10.9
ROA: %2.3
Ödenmiş sermaye: 1.8B SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 672.0M SGD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.6
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 6.02 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %19
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %9.0
Net kâr marjı %9.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -7.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %19.8
ROE %19.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %19.6
FAVÖK marjı %19.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %18.4
Hasılat başına brüt kâr %18.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-4.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-4.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 7.3x Сектор: 10.4x
F/K 7.3x — sektör medyanının (10.4x) %31 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.93x Сектор: 1.29x
PD/DD 1.93x — sektör medyanının (1.29x) %49 üzerinde.
EV/EBITDA 8.7x Сектор: 7.5x
EV/EBITDA 8.7x — sektör medyanının (7.5x) %16 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.16x
Cari oran 1.16x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 5.5x
Net Borç/EBITDA 5.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 2.83x
Borç/Özkaynak 2.83x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 7.0x
Faiz karşılama 7.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+357.2
Hasılat yıllık %357.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+143.1
Net kâr yıllık %143.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 366.0M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 250.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+28.2%
Artı %28.2 beklenen değer (7.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 7.96 | PD/DD hedefi: 4.14 | EV/EBITDA hedefi: 5.09 | DCF hedefi: 17.76
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%3.8) – WACC (%5.3) farkı -1.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 7.0x — güçlü. Borç/EBITDA 5.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 37/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.8
ROIC (%3.8) sermaye maliyetinin (5.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
22.73
DCF modeli 22.73 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %283.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 5.92
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$6.2
Graham içsel değer: S$6.2. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.3x vs 10.4x
Sektör medyanının %31 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.93x vs 1.29x
Sektörden %49 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.7x vs 7.5x
Sektörden %16 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.8 vs %5.3 WACC
ROIC 1.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.2 vs %25.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.2
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5.92), TRAMA-99 çizgisi (6.02) ile yakın seviyede (%-1.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 5.92
TRAMA: 6.02
Разница: %-1.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
U96 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.