/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+24.8%
ROIC ?
3.3%
DCF Мәні ?
75.42
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
6745
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%20.1
VaR 95% ?
%2.08
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.94
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.79
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%25.5
15.04.2026 → 23.07.2026
Асимметрия ?
0.28
Parametrik%2.08
Historik%1.91
Cornish-Fisher%1.93
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (6.01), TRAMA-99 çizgisi (6.04) ile yakın seviyede (%-0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 6.01
TRAMA: 6.0429
Айырмашылық: %-0.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.5x
Сектор: 5.8x
F/K 4.5x — sektör medyanına (5.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.96x
Сектор: 1.47x
PD/DD 1.96x — sektör medyanının (1.47x) %33 üzerinde.
EV/EBITDA
4.7x
Сектор: 2.8x
EV/EBITDA 4.7x — sektör medyanının (2.8x) %66 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
2.83x
Borç/Özkaynak 2.83x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
6.7x
Faiz karşılama 6.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+24.8%
Artı %24.8 beklenen değer (7.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 7.75 | PD/DD hedefi: 5.01 | EV/EBITDA hedefi: 3.61 | DCF hedefi: 18.03
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%3.3) – WACC (%6.5) farkı -3.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 6.7x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.3
ROIC (%3.3) sermaye maliyetinin (6.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
75.42
DCF modeli 75.42 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1154.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 6.01
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.5x
vs 5.8x
Sektör medyanının %22 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.96x
vs 1.47x
Sektörden %33 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.7x
vs 2.8x
Sektörden %66 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.3
vs %6.5 WACC
ROIC 3.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
U96 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.