/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
68/100
Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
S$6.2
Makul
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$598M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+143.1 arttı (S$246M → S$598M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+143.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+357.2 arttı (S$1.4B → S$6.6B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+357.2 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %22.4 → %18.4 (-4.0 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.59x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+59.7 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (S$598M) ama FCF negatif (-S$631M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+154.8 arttı (S$510M → S$1.3B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.3. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-55.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%20.4
VaR 95% ?
%2.13
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.01
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.84
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%25.8
15.04.2026 → 24.07.2026
Асимметрия ?
0.13
Parametrik%2.13
Historik%2.04
Cornish-Fisher%2.06
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+28.2%
ROIC ?
3.8%
DCF Мәні ?
22.73
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+143.1
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+357.2)
Brüt kâr marjı düşük: %18.4
Net kâr marjı: %9.0
FAVÖK marjı: %19.6
Toplam borç: 15.5B SGD
Net borç hasılatın üzerinde: 14.2B SGD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.83x
Cari oran: 1.16x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1.3B SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 817.0M SGD
Serbest nakit akışı negatif: -630.8M SGD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE: %10.9
ROA: %2.3
Ödenmiş sermaye: 1.8B SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 672.0M SGD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.6
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 6.02 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %19
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%9.0
Net kâr marjı %9.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -7.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%19.8
ROE %19.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.6
FAVÖK marjı %19.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%18.4
Hasılat başına brüt kâr %18.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-4.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-4.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
7.3x
Сектор: 10.4x
F/K 7.3x — sektör medyanının (10.4x) %31 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.93x
Сектор: 1.29x
PD/DD 1.93x — sektör medyanının (1.29x) %49 üzerinde.
EV/EBITDA
8.7x
Сектор: 7.5x
EV/EBITDA 8.7x — sektör medyanının (7.5x) %16 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.16x
Cari oran 1.16x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
5.5x
Net Borç/EBITDA 5.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.83x
Borç/Özkaynak 2.83x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
7.0x
Faiz karşılama 7.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+357.2
Hasılat yıllık %357.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+143.1
Net kâr yıllık %143.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 366.0M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 250.0M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+28.2%
Artı %28.2 beklenen değer (7.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 7.96 | PD/DD hedefi: 4.14 | EV/EBITDA hedefi: 5.09 | DCF hedefi: 17.76
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%3.8) – WACC (%5.3) farkı -1.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 7.0x — güçlü. Borç/EBITDA 5.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 37/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.8
ROIC (%3.8) sermaye maliyetinin (5.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
22.73
DCF modeli 22.73 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %283.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 5.92
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$6.2
Graham içsel değer: S$6.2. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
7.3x
vs 10.4x
Sektör medyanının %31 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.93x
vs 1.29x
Sektörden %49 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.7x
vs 7.5x
Sektörden %16 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.8
vs %5.3 WACC
ROIC 1.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.2
vs %25.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.2
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5.92), TRAMA-99 çizgisi (6.02) ile yakın seviyede (%-1.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 5.92
TRAMA: 6.02
Айырмашылық: %-1.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
U96 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.