/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
72/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
S$13.3
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
95/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (95/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 11 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$528M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+338.7 arttı (S$120M → S$528M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+338.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+285.9 arttı (S$809M → S$3.1B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+285.9 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %16.9. Her 100S$ satıştan 17S$ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$614M) kârın %116'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+242.9 arttı (S$261M → S$895M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.3. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.54. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-62.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.5
VaR 95% ?
%2.85
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.03
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.98
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%33.2
24.02.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.18
Parametrik%2.85
Historik%2.82
Cornish-Fisher%2.67
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+30.4%
Значение DCF ?
6.43
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+338.7
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+285.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %40.0
Net kâr marjı yüksek: %16.9
FAVÖK marjı güçlü: %28.7
Toplam borç: 5.5B SGD
Net borç hasılatın üzerinde: 4.4B SGD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.46x
Cari oran: 1.69x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1.1B SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 856.8M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 613.5M SGD
ROE düşük: %4.4
ROA: %2.3
Ödenmiş sermaye: 847.4M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.7B SGD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 8.84 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %18
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%16.9
Net kâr marjı %16.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.5
ROE %6.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%28.7
FAVÖK marjı %28.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%40.0
Hasılat başına brüt kâr %40.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%27.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %27.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
6.3x
Сектор: 10.6x
F/K 6.3x — sektör medyanının (10.6x) %41 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.54x
Сектор: 0.88x
PD/DD 0.54x — sektör medyanının (0.88x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.5x
Сектор: 9.2x
EV/EBITDA 6.5x — sektör medyanı (9.2x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.69x
Cari oran 1.69x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.3x
Net Borç/EBITDA 3.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.46x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
10.1x
Faiz karşılama 10.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+285.9
Hasılat yıllık %285.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+338.7
Net kâr yıllık %338.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 246.1M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 105.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+30.4%
Artı %30.4 beklenen değer (9.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 12.10 | PD/DD hedefi: 12.77 | EV/EBITDA hedefi: 10.85 | DCF hedefi: 6.43
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 10.1x — güçlü. Borç/EBITDA 3.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 72/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.43
DCF (6.43) güncel fiyatın %15.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 7.61
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$13.3
Graham içsel değer: S$13.3. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.3x
vs 10.6x
Sektör medyanının %41 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.54x
vs 0.88x
Sektörden %39 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.5x
vs 9.2x
Sektörden %30 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.0
vs %30.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (7.61), TRAMA-99 çizgisinin %13.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 7.61
TRAMA: 8.84
Разница: %-13.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
U14 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.