/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
52/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
3/4
Confidence?
69%
Valuation
Potential?
+25.2%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
6745
2000-01-03 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%27.1
VaR 95% ?
%2.71
daily max loss
VaR 99% ?
%3.87
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.77
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%19.2
24.02.2026 → 31.08.2026
Skewness ?
0.25
Parametrik%2.71
Historik%2.70
Cornish-Fisher%2.49
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (9.20), TRAMA-99 çizgisinin %9.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 9.2
TRAMA: 10.1747
Difference: %-9.6
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
3.7x
Sector: 5.9x
F/K 3.7x — sektör medyanının (5.9x) %38 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.66x
Sector: 0.95x
PD/DD 0.66x — sektör medyanının (0.95x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.4x
Sector: 3.2x
EV/EBITDA 3.4x — sektör medyanının (3.2x) %5 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.47x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
13.0x
Faiz karşılama 13.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+25.2%
Artı %25.2 beklenen değer (11.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 14.75 | PD/DD hedefi: 13.75 | EV/EBITDA hedefi: 8.75
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 13.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 49/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
3.7x
vs 5.9x
Sektör medyanının %38 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.66x
vs 0.95x
Sektörden %30 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.4x
vs 3.2x
Sektörden %5 daha yüksek EV/EBITDA
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
U14 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.