/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
52/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
التقييم
إمكانية?
+25.2%
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6745
2000-01-03 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%27.1
VaR 95% ?
%2.71
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.87
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.77
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%19.2
24.02.2026 → 31.08.2026
الانحراف ?
0.25
Parametrik%2.71
Historik%2.70
Cornish-Fisher%2.49
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (9.20), TRAMA-99 çizgisinin %9.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 9.2
TRAMA: 10.1747
الفرق: %-9.6
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
F/K Oranı
3.7x
القطاع: 5.9x
F/K 3.7x — sektör medyanının (5.9x) %38 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.66x
القطاع: 0.95x
PD/DD 0.66x — sektör medyanının (0.95x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.4x
القطاع: 3.2x
EV/EBITDA 3.4x — sektör medyanının (3.2x) %5 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.47x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
13.0x
Faiz karşılama 13.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+25.2%
Artı %25.2 beklenen değer (11.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 14.75 | PD/DD hedefi: 13.75 | EV/EBITDA hedefi: 8.75
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 13.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 49/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
3.7x
vs 5.9x
Sektör medyanının %38 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.66x
vs 0.95x
Sektörden %30 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.4x
vs 3.2x
Sektörden %5 daha yüksek EV/EBITDA
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
U14 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.