/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
49/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+14.5%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6745
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%15.6
VaR 95% ?
%1.57
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.24
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.59
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%5.4
22.09.2025 → 03.02.2026
Асимметрия ?
-0.34
Parametrik%1.57
Historik%1.75
Cornish-Fisher%1.55
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (8.70), TRAMA-99 çizgisi (8.34) ile yakın seviyede (%+4.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 8.7
TRAMA: 8.3424
Айырмашылық: %+4.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.8x
Сектор: 5.9x
F/K 3.8x — sektör medyanının (5.9x) %35 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.01x
Сектор: 0.95x
PD/DD 1.01x — sektör medyanının (0.95x) %6 üzerinde.
EV/EBITDA
3.0x
Сектор: 3.2x
EV/EBITDA 3.0x — sektör medyanı (3.2x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
114713.3x
Faiz karşılama 114713.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+14.5%
Artı %14.5 beklenen değer (9.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 13.44 | PD/DD hedefi: 8.69 | EV/EBITDA hedefi: 9.31
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 114713.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 49/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.8x
vs 5.9x
Sektör medyanının %35 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.01x
vs 0.95x
Sektörden %6 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.0x
vs 3.2x
Sektörden %7 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
U13 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.