/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
49/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
التقييم
إمكانية?
+15.9%
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6745
2000-01-03 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%15.6
VaR 95% ?
%1.57
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.24
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.59
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%5.4
22.09.2025 → 03.02.2026
الانحراف ?
-0.34
Parametrik%1.57
Historik%1.75
Cornish-Fisher%1.55
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (8.70), TRAMA-99 çizgisi (8.34) ile yakın seviyede (%+4.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 8.7
TRAMA: 8.3424
الفرق: %+4.3
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
F/K Oranı
3.8x
القطاع: 5.9x
F/K 3.8x — sektör medyanının (5.9x) %35 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.01x
القطاع: 0.96x
PD/DD 1.01x — sektör medyanının (0.96x) %5 üzerinde.
EV/EBITDA
3.0x
القطاع: 3.2x
EV/EBITDA 3.0x — sektör medyanı (3.2x) ile uyumlu.
المديونية
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
114713.3x
Faiz karşılama 114713.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+15.9%
Artı %15.9 beklenen değer (10.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 13.46 | PD/DD hedefi: 8.84 | EV/EBITDA hedefi: 9.24
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 114713.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 49/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
3.8x
vs 5.9x
Sektör medyanının %35 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.01x
vs 0.96x
Sektörden %5 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.0x
vs 3.2x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
U13 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.