/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
55/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
S$44.1
Makul
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Оценка стоимости
Потенциал?
+7.7%
Значение DCF ?
42.93
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
6745
2000-01-03 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%15.0
VaR 95% ?
%1.49
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.14
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.35
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%10.1
23.01.2026 → 09.03.2026
Асимметрия ?
0.21
Parametrik%1.49
Historik%1.47
Cornish-Fisher%1.33
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (40.78), TRAMA-99 çizgisinin %5.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 40.78
TRAMA: 38.7461
Разница: %+5.2
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%33.9
Net kâr marjı %33.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.6
ROE %4.6 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
14.4x
Сектор: 11.6x
F/K 14.4x — sektör medyanının (11.6x) %24 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.31x
Сектор: 1.66x
PD/DD 1.31x — sektör medyanı (1.66x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Задолженность
Borç / Özkaynak
0.88x
Borç/Özkaynak 0.88x — orta düzey finansal kaldıraç.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-3.5
Hasılat yıllık %-3.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-22.5
Net kâr yıllık %-22.5 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+7.7%
Artı %7.7 beklenen değer (43.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 32.36 | PD/DD hedefi: 52.66 | DCF hedefi: 42.93
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
42.93
DCF (42.93) güncel fiyatla (%+5.3) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 40.78
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
S$44.1
Graham içsel değer: S$44.1. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.4x
vs 11.6x
Sektör medyanının %24 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.31x
vs 1.66x
Sektörden %21 daha ucuz (defter değerine göre)
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
U11 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.