/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
47/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Оценка стоимости
Потенциал?
+27.0%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6745
2000-01-03 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.9
VaR 95% ?
%3.26
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.72
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.22
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%15.8
11.05.2026 → 10.06.2026
Асимметрия ?
0.31
Parametrik%3.26
Historik%2.73
Cornish-Fisher%3.03
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (4.15), TRAMA-99 çizgisinin %7.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 4.15
TRAMA: 3.8736
Разница: %+7.1
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
3.3x
Сектор: 5.9x
F/K 3.3x — sektör medyanının (5.9x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.78x
Сектор: 0.95x
PD/DD 1.78x — sektör medyanının %87 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
1.8x
Сектор: 3.2x
EV/EBITDA 1.8x — sektör medyanının (3.2x) %45 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.18x
Borç/Özkaynak 1.18x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
21.1x
Faiz karşılama 21.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+27.0%
Artı %27.0 beklenen değer (5.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 7.33 | PD/DD hedefi: 2.50 | EV/EBITDA hedefi: 7.61
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 21.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 67/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.3x
vs 5.9x
Sektör medyanının %43 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.78x
vs 0.95x
Sektörden %87 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.8x
vs 3.2x
Sektörden %45 daha düşük EV/EBITDA
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
U10 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.