/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
72/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
S$5.1
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
90/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (90/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 11 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$373M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+447.4 arttı (S$68M → S$373M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+447.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+343.9 arttı (S$196M → S$869M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+343.9 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %47.2 → %52.1 (+5.0 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %42.9. Her 100S$ satıştan 43S$ kâr kalıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+67.5 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+289.9 arttı (S$103M → S$401M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.1. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.47. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-79.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%23.5
VaR 95% ?
%2.45
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.46
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.12
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.2
12.02.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
0.26
Parametrik%2.45
Historik%2.15
Cornish-Fisher%2.30
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+30.0%
Значение DCF ?
2.29
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+447.4
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+343.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %52.1
Net kâr marjı yüksek: %42.9
FAVÖK marjı güçlü: %46.2
Toplam borç: 1.0B SGD
Net borç: 841.4M SGD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.11x
Cari oran: 1.00x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 162.4M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 242.8M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 117.9M SGD
ROE düşük: %4.2
ROA: %3.4
Ödenmiş sermaye: 1.4B SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.1M SGD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3.34 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %4
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%42.9
Net kâr marjı %42.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +8.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.9
ROE %5.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%46.2
FAVÖK marjı %46.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%52.1
Hasılat başına brüt kâr %52.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%22.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
6.1x
Сектор: 10.6x
F/K 6.1x — sektör medyanının (10.6x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.47x
Сектор: 0.88x
PD/DD 0.47x — sektör medyanının (0.88x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.0x
Сектор: 9.2x
EV/EBITDA 7.0x — sektör medyanı (9.2x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.00x
Cari oran 1.00x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
32.6x
Faiz karşılama 32.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+343.9
Hasılat yıllık %343.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+447.4
Net kâr yıllık %447.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 170.6M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 69.6M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+30.0%
Artı %30.0 beklenen değer (3.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 4.31 | PD/DD hedefi: 5.46 | EV/EBITDA hedefi: 3.79 | DCF hedefi: 2.29
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 32.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 75/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.29
DCF (2.29) güncel fiyatın %20.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.87
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$5.1
Graham içsel değer: S$5.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.1x
vs 10.6x
Sektör medyanının %43 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.47x
vs 0.88x
Sektörden %47 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.0x
vs 9.2x
Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%39.6
vs %48.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %39.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.86), TRAMA-99 çizgisinin %14.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 2.86
TRAMA: 3.34
Разница: %-14.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
U06 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.